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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 45,2 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
304
-30
| -9% | -US$ 3,69 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1552
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 601 mi
| US$ 35,9 mil | ﹤0,01% |
+1.594
| Nova | +US$ 35,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1553
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$ 531 mi
| US$ 35,7 mil | ﹤0,01% |
+1.639
| Nova | +US$ 36 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1554
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 483 mi
| US$ 35,6 mil | ﹤0,01% |
+1.539
| Nova | +US$ 36 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1555
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,12 bi
| US$ 35,5 mil | ﹤0,01% |
518
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1556
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 549 mi
| US$ 35,3 mil | ﹤0,01% |
+1.547
| Nova | +US$ 35,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1557
Hamilton Beach Brands
HBB
US$ 410 mi
| US$ 35,3 mil | ﹤0,01% |
922
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1558
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$ 202 mi
| US$ 35,1 mil | ﹤0,01% |
+1.368
| Nova | +US$ 35,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1559
Southern Copper
SCCO
US$ 147 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
176
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1560
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,94 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
1.106
-514
| -32% | -US$ 19 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1561
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,72 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
307
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1562
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$ 372 mi
| US$ 34,9 mil | ﹤0,01% |
1.598
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1563
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,6 bi
| US$ 34,8 mil | ﹤0,01% |
131
+2
| +2% | +US$ 569 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1564
Baytex Energy
BTE
US$ 2,88 bi
| US$ 34,7 mil | ﹤0,01% |
7.670
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1565
Axos Financial
AX
US$ 5,21 bi
| US$ 34,5 mil | ﹤0,01% |
399
+6
| +2% | +US$ 579 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1566
Campbell Soup
CPB
US$ 6,65 bi
| US$ 34,4 mil | ﹤0,01% |
1.739
-908
| -34% | -US$ 20,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1567
FirstCash
FCFS
US$ 7,89 bi
| US$ 34,4 mil | ﹤0,01% |
163
-39
| -19% | -US$ 8,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1568
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,89 bi
| US$ 34,4 mil | ﹤0,01% |
1.233
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1569
Kimco Realty
KIM
US$ 17 bi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
1.526
+52
| +4% | +US$ 1,26 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1570
NACCO Industries
NC
US$ 266 mi
| US$ 33,7 mil | ﹤0,01% |
923
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1571
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,28 bi
| US$ 33,5 mil | ﹤0,01% |
995
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1572
POSCO
PKX
US$ 15,4 bi
| US$ 33,5 mil | ﹤0,01% |
594
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1573
Axcelis
ACLS
US$ 3,43 bi
| US$ 33,5 mil | ﹤0,01% |
255
+230
| +920% | +US$ 29,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1574
Lear
LEA
US$ 5,29 bi
| US$ 33,4 mil | ﹤0,01% |
283
-49
| -15% | -US$ 6,34 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1575
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$ 140 mi
| US$ 33,4 mil | ﹤0,01% |
991
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.