Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$123억
| US$4.31만 | ﹤0.01% |
3,413
+75
| +2% | +US$929 |
2026 Q2
1분기
|
|
1502
National Vision
EYE
US$14.3억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
2,626
+2,617
| +29,078% | +US$4.96만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1503
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$8.49억
| US$4.29만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1504
Royce Value Trust
RVT
US$21.1억
| US$4.28만 | ﹤0.01% |
2,498
+12
| +0.5% | +US$218 |
2026 Q2
1분기
|
|
1505
Symbotic
SYM
US$45.2억
| US$4.27만 | ﹤0.01% |
1,016
+15
| +1% | +US$633 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1506
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.2억
| US$4.27만 | ﹤0.01% |
2,880
+200
| +7% | +US$3.08천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1507
AGCO
AGCO
US$77.2억
| US$4.26만 | ﹤0.01% |
373
+3
| +0.8% | +US$342 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1508
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$67.7억
| US$4.24만 | ﹤0.01% |
+1,697
| 신규 | +US$4.37만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1509
Twilio
TWLO
US$327억
| US$4.22만 | ﹤0.01% |
146
+9
| +7% | +US$2.05천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1510
Smith & Nephew
SNN
US$131억
| US$4.21만 | ﹤0.01% |
1,563
+146
| +10% | +US$4.3천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1511
Performance Food Group
PFGC
US$175억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
459
+280
| +156% | +US$2.93만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1512
Gold Fields
GFI
US$316억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
1,161
+171
| +17% | +US$6.72천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1513
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$181억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
183
+38
| +26% | +US$9.6천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1514
콜옵션
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$4.14만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$4.66만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1515
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$125억
| US$4.13만 | ﹤0.01% |
808
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1516
TFI International
TFII
US$78.5억
| US$4.11만 | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1517
Hims & Hers Health
HIMS
US$46.2억
| US$4.11만 | ﹤0.01% |
1,380
+37
| +3% | +US$1.14천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1518
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.1억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+895
| 신규 | +US$4.12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1519
Somnigroup International
SGI
US$140억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
658
+25
| +4% | +US$1.69천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1520
Paycom
PAYC
US$112억
| US$4.05만 | ﹤0.01% |
186
-2,235
| -92% | -US$43.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1521
Pinnacle West Capital
PNW
US$130억
| US$4만 | ﹤0.01% |
432
+86
| +25% | +US$8.63천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1522
Infosys
INFY
US$498억
| US$3.97만 | ﹤0.01% |
3,685
-25
| -0.7% | -US$288 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1523
Toro Company
TTC
US$100억
| US$3.92만 | ﹤0.01% |
407
-67
| -14% | -US$6.41천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1524
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$1.97억
| US$3.92만 | ﹤0.01% |
4,917
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1525
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
407
-134
| -25% | -US$1.52만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.