Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.7억
| US$4.64만 | ﹤0.01% |
1,234
-5
| -0.4% | -US$198 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1477
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.6억
| US$4.63만 | ﹤0.01% |
1,095
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1478
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
1,239
-5,086
| -80% | -US$21.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1479
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.81억
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1480
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25.1억
| US$4.61만 | ﹤0.01% |
1,035
+763
| +281% | +US$3.42만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1481
TAL Education Group
TAL
US$55.9억
| US$4.59만 | ﹤0.01% |
3,803
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1482
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30.1억
| US$4.59만 | ﹤0.01% |
602
+2
| +0.3% | +US$156 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1483
Frontline
FRO
US$101억
| US$4.53만 | ﹤0.01% |
919
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1484
Pembina Pipeline
PBA
US$290억
| US$4.52만 | ﹤0.01% |
1,015
+1
| +0.1% | +US$48 |
2026 Q2
1분기
|
|
1485
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.4억
| US$4.51만 | ﹤0.01% |
+739
| 신규 | +US$4.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1486
LSI Industries
LYTS
US$5.96억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
2,167
+2,000
| +1,198% | +US$4.49만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1487
EnerSys
ENS
US$53.3억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
245
-1,575
| -87% | -US$29.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1488
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
3,584
+1,420
| +66% | +US$1.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1489
Jackson Financial
JXN
US$92.1억
| US$4.49만 | ﹤0.01% |
347
+21
| +6% | +US$2.69천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1490
상장폐지됨
Arcosa
ACA
| US$4.49만 | ﹤0.01% |
307
+273
| +803% | +US$3.97만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1491
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$28.2억
| US$4.49만 | ﹤0.01% |
550
+115
| +26% | +US$9.9천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1492
콜옵션
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$4.48만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$4.84만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1493
C3.ai
AI
US$19.6억
| US$4.48만 | ﹤0.01% |
4,073
-29
| -0.7% | -US$286 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1494
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117억
| US$4.45만 | ﹤0.01% |
+1,116
| 신규 | +US$4.55만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1495
Skyworks Solutions
SWKS
US$206억
| US$4.43만 | ﹤0.01% |
522
-91
| -15% | -US$6.41천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1496
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22억
| US$4.42만 | ﹤0.01% |
2,237
+1,832
| +452% | +US$3.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1497
Hudbay
HBM
US$97.4억
| US$4.39만 | ﹤0.01% |
1,645
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1498
Allison Transmission
ALSN
US$107억
| US$4.36만 | ﹤0.01% |
385
+22
| +6% | +US$2.66천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1499
CNH Industrial
CNH
US$201억
| US$4.31만 | ﹤0.01% |
3,357
+1,009
| +43% | +US$1.18만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1500
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16.9억
| US$4.31만 | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.