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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 62.376 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1427
FirstService
FSV
6,08 Mrd. $
| 62.244 $ | ﹤0,01 % |
+438
| Neu | +60.769 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1428
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,32 Mrd. $
| 62.096 $ | ﹤0,01 % |
1.530
+1.320
| +629 % | +53.916 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1429
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
| 61.773 $ | ﹤0,01 % |
541
+270
| +100 % | +36.068 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1430
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
737 Mio. $
| 61.331 $ | ﹤0,01 % |
+1.632
| Neu | +75.585 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1431
Nu Holdings
NU
56,1 Mrd. $
| 61.003 $ | ﹤0,01 % |
4.566
-1.661
| -27 % | -22.388 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1432
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,99 Mrd. $
| 60.732 $ | ﹤0,01 % |
+1.050
| Neu | +58.825 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1433
Choice Hotels
CHH
5 Mrd. $
| 60.649 $ | ﹤0,01 % |
550
+545
| +10.900 % | +60.292 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1434
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,55 Mrd. $
| 60.578 $ | ﹤0,01 % |
1.146
-616
| -35 % | -30.461 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1435
Sterling Infrastructure
STRL
10,6 Mrd. $
| 60.435 $ | ﹤0,01 % |
72
+62
| +620 % | +43.514 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1436
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 60.311 $ | ﹤0,01 % |
1.320
+4
| +0,3 % | +183 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1437
iShares LifePath Target Date 2045 ETF
ITDE
107 Mio. $
| 60.093 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +58.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1438
Credicorp
BAP
27,7 Mrd. $
| 59.996 $ | ﹤0,01 % |
154
+119
| +340 % | +40.683 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1439
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7 Mrd. $
| 59.774 $ | ﹤0,01 % |
1.131
+981
| +654 % | +46.934 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1440
Landstar System
LSTR
4,81 Mrd. $
| 59.769 $ | ﹤0,01 % |
289
+230
| +390 % | +43.979 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1441
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| 59.740 $ | ﹤0,01 % |
50
-65
| -57 % | -72.811 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1442
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,83 Mrd. $
| 59.562 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1443
Burlington
BURL
14,9 Mrd. $
| 59.560 $ | ﹤0,01 % |
188
-1.346
| -88 % | -434.076 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1444
Hanover Insurance
THG
8,32 Mrd. $
| 59.526 $ | ﹤0,01 % |
278
+264
| +1.886 % | +49.989 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1445
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
197 Mio. $
| 59.379 $ | ﹤0,01 % |
1.930
-994
| -34 % | -30.246 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1446
SmartStop Self Storage REIT
SMA
2,1 Mrd. $
| 59.261 $ | ﹤0,01 % |
1.823
+42
| +2 % | +1.331 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1447
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
| 58.975 $ | ﹤0,01 % |
495
+100
| +25 % | +12.340 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1448
Campbell Soup
CPB
6,39 Mrd. $
| 58.949 $ | ﹤0,01 % |
2.647
+2.265
| +593 % | +47.784 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1449
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
409 Mio. $
| 58.400 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1450
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,27 Mrd. $
| 58.384 $ | ﹤0,01 % |
1.342
-659
| -33 % | -28.735 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .