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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Credo Technology Group
CRDO
21,1 Mrd. $
| 66.900 $ | ﹤0,01 % |
246
+243
| +8.100 % | +48.014 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1402
LPL Financial
LPLA
23,4 Mrd. $
| 66.759 $ | ﹤0,01 % |
237
-123
| -34 % | -36.919 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1403
New York Times
NYT
10,6 Mrd. $
| 66.691 $ | ﹤0,01 % |
953
-3.582
| -79 % | -276.175 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1404
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,55 Mrd. $
| 66.652 $ | ﹤0,01 % |
1.030
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1405
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,27 Mrd. $
| 66.221 $ | ﹤0,01 % |
655
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1406
CareTrust REIT
CTRE
8,79 Mrd. $
| 66.148 $ | ﹤0,01 % |
1.639
+1.005
| +159 % | +39.472 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1407
Expand Energy Corp
EXE
19,7 Mrd. $
| 66.114 $ | ﹤0,01 % |
725
-1.800
| -71 % | -170.956 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1408
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,16 Mrd. $
| 65.990 $ | ﹤0,01 % |
3.126
+2.760
| +754 % | +51.501 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1409
British American Tobacco
BTI
136 Mrd. $
| 65.955 $ | ﹤0,01 % |
1.068
+547
| +105 % | +33.017 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1410
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,7 Mrd. $
| 65.754 $ | ﹤0,01 % |
+1.800
| Neu | +64.473 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1411
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
832 Mio. $
| 65.565 $ | ﹤0,01 % |
1.025
+3
| +0,3 % | +183 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1412
argenx
ARGX
56,3 Mrd. $
| 64.944 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +57.747 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1413
NextNav
NN
1,36 Mrd. $
| 64.831 $ | ﹤0,01 % |
3.636
+4
| +0,1 % | +77 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1414
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,38 Mrd. $
| 64.636 $ | ﹤0,01 % |
655
+15
| +2 % | +1.283 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1415
Amcor
AMCR
21,2 Mrd. $
| 64.375 $ | ﹤0,01 % |
1.485
+1.356
| +1.051 % | +53.815 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1416
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,46 Mrd. $
| 64.364 $ | ﹤0,01 % |
1.266
+45
| +4 % | +2.250 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1417
Palladyne AI
PDYN
134 Mio. $
| 64.266 $ | ﹤0,01 % |
10.570
+7.570
| +252 % | +50.090 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1418
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,82 Mrd. $
| 64.193 $ | ﹤0,01 % |
3.590
+1.923
| +115 % | +34.635 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1419
The Gap Inc
GAP
7,87 Mrd. $
| 63.623 $ | ﹤0,01 % |
3.406
+3.007
| +754 % | +69.333 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1420
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,66 Mrd. $
| 63.556 $ | ﹤0,01 % |
618
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1421
Moderna
MRNA
96,4 Mrd. $
| 63.448 $ | ﹤0,01 % |
906
+797
| +731 % | +41.236 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1422
CALL
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13 Mrd. $
| 63.420 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +62.236 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1423
Philips
PHG
29,8 Mrd. $
| 63.082 $ | ﹤0,01 % |
2.320
+1.782
| +331 % | +47.198 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1424
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| 62.957 $ | ﹤0,01 % |
1.583
+1.528
| +2.778 % | +60.825 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1425
The Mosaic Company
MOS
7,1 Mrd. $
| 62.385 $ | ﹤0,01 % |
2.944
+2.808
| +2.065 % | +64.911 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .