Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Hanover Insurance
THG
US$85.4억
| US$5.89만 | ﹤0.01% |
275
-3
| -1% | -US$667 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1402
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.1억
| US$5.85만 | ﹤0.01% |
618
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1403
Credicorp
BAP
US$293억
| US$5.85만 | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1404
SEALSQ Corp
LAES
US$3.19억
| US$5.85만 | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1405
Babcock & Wilcox
BW
US$7.04억
| US$5.84만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$8.77만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1406
RB Global
RBA
US$173억
| US$5.83만 | ﹤0.01% |
717
-240
| -25% | -US$2.28만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1407
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.5억
| US$5.81만 | ﹤0.01% |
4,272
+1,922
| +82% | +US$2.79만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1408
MasTec
MTZ
US$152억
| US$5.77만 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1409
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$60.2억
| US$5.77만 | ﹤0.01% |
+1,557
| 신규 | +US$5.96만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1410
Regency Centers
REG
US$140억
| US$5.76만 | ﹤0.01% |
804
+75
| +10% | +US$5.8천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1411
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$11.4억
| US$5.67만 | ﹤0.01% |
2,016
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1412
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.2억
| US$5.66만 | ﹤0.01% |
1,150
+4
| +0.3% | +US$205 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1413
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.8억
| US$5.64만 | ﹤0.01% |
870
+4
| +0.5% | +US$257 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1414
HF Sinclair
DINO
US$172억
| US$5.62만 | ﹤0.01% |
525
+254
| +94% | +US$2.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1415
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
US$2.23억
| US$5.61만 | ﹤0.01% |
1,996
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1416
FirstService
FSV
US$65.4억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
438
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1417
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42억
| US$5.54만 | ﹤0.01% |
1,353
+11
| +0.8% | +US$481 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1418
Colliers International
CIGI
US$47억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
612
+13
| +2% | +US$1.28천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1419
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$5.48만 | ﹤0.01% |
1,669
+135
| +9% | +US$4.71천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1420
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.2억
| US$5.47만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$5.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1421
Advanced Energy
AEIS
US$93.8억
| US$5.47만 | ﹤0.01% |
194
-986
| -84% | -US$28.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1422
Philips
PHG
US$295억
| US$5.45만 | ﹤0.01% |
2,232
-88
| -4% | -US$2.31천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1423
Palladyne AI
PDYN
US$1.78억
| US$5.45만 | ﹤0.01% |
10,567
-3
| -0% | -US$17 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1424
Fox Class B
FOX
US$256억
| US$5.44만 | ﹤0.01% |
967
-54
| -5% | -US$3천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1425
BorgWarner
BWA
US$103억
| US$5.43만 | ﹤0.01% |
903
+150
| +20% | +US$9.7천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.