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Clearstead Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$108億
売買回転率
17.51%
推定1年リターン
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.18%
1年予想リターン
+17.88%
3年間の予想リターン
+79.54%
5年予想リターン
+82.82%
10年間の推定リターン
+264.8%
AUM
$108億
運用資産残高の伸び率
+$1.98億
(+1.9%)
資金フロー
+$1.84億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.69%
保有額
3,935
新規
268
買い増し
1,353
減少
1,363
解消
421
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$9530万 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+$3663万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$2696万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$2311万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$2263万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+$3439万 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+$2992万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2280万 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$2276万 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+$2262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.02% |
| 2 | 情報技術 | 12.85% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 4 | 金融 | 5.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.3億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
1,529
-78
| -5% | -$7,439 |
2023 Q1
14四半期
|
|
1152
Henry Schein
HSIC
$95.3億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
1,690
-16
| -0.9% | -$1,397 |
2020 Q1
26四半期
|
|
1153
Genius Sports
GENI
$16.8億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
24,702
+674
| +3% | +$4,710 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1154
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
$10.5億
| $14.1万 | ﹤0.01% |
1,021
+1
| +0.1% | +$147 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1155
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$391億
| $14万 | ﹤0.01% |
2,298
+1,476
| +180% | +$9.23万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
1156
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
4,710
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
1157
Telephone and Data Systems
TDS
$34.3億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
4,108
+8
| +0.2% | +$280 |
2018 Q1
34四半期
|
|
1158
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.6億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
20,383
+3,016
| +17% | +$2.26万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1159
DexCom
DXCM
$311億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
1,592
+63
| +4% | +$5,242 |
2020 Q1
26四半期
|
|
1160
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
$11.5億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
10,000
-14,000
| -58% | -$21.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1161
Loews
L
$226億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
1,304
-79
| -6% | -$8,849 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1162
Rigetti Computing
RGTI
$33億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
8,537
+18
| +0.2% | +$290 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1163
Axalta
AXTA
$78.3億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
4,170
+26
| +0.6% | +$900 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1164
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$73.8億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
6,932
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
1165
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.25億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
1,278
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
1166
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
$8.74億
| $13.3万 | ﹤0.01% |
14,339
+217
| +2% | +$2,167 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1167
Bank of Montreal
BMO
$1204億
| $13.3万 | ﹤0.01% |
799
+1
| +0.1% | +$177 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1168
News Corp Class A
NWSA
$145億
| $13.2万 | ﹤0.01% |
4,612
+167
| +4% | +$4,820 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1169
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$12.9億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
+5,991
| 新規 | +$13.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1170
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
$8.44億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
11,464
+1,040
| +10% | +$1.32万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1171
Equinor
EQNR
$1016億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
3,144
+2,468
| +365% | +$10万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1172
HEICO Corp Class A
HEI.A
$354億
| $13万 | ﹤0.01% |
570
-1,144
| -67% | -$28.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
1173
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.7億
| $13万 | ﹤0.01% |
1,159
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
1174
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$136億
| $13万 | ﹤0.01% |
1,426
+1
| +0.1% | +$95 |
2022 Q3
16四半期
|
|
1175
Tapestry
TPR
$260億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
1,123
+148
| +15% | +$1.98万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
Clearstead Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Clearstead Advisorsは3,935銘柄を保有し、保有額は$108億でした。前四半期の$106億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Clearstead Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 268件、1,353件増加しました、1,363件減少、421件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCriteo S.A.で、保有株数は105,734株、評価額は$161万でした。 最も大きな売却はCapital Group Global Equity ETFで、推定額は$3439万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Clearstead Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCriteo S.A.で、株数は105,734株、評価額は$161万でした。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$9530万でした。
- Clearstead Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Global Equity ETFで、推定$3439万相当を減らしました。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1150万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Clearstead Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$108億のポートフォリオの30%を占めています。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期に新たに268件のポジションを取り、421件のポジションを解消しました。
- Clearstead Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$108億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のClearstead Advisorsの 13F報告書 に基づいています。