Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Assured Guaranty
AGO
3,1 Mrd. $
| 209.138 $ | ﹤0,01 % |
2.609
+2.513
| +2.618 % | +198.433 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1052
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,29 Mrd. $
| 208.847 $ | ﹤0,01 % |
624
-70
| -10 % | -20.045 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1053
RELX
RELX
69,6 Mrd. $
| 208.833 $ | ﹤0,01 % |
6.594
-6.220
| -49 % | -210.722 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1054
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84 Mrd. $
| 208.298 $ | ﹤0,01 % |
4.301
-2.292
| -35 % | -110.253 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1055
Post Holdings
POST
3,66 Mrd. $
| 208.206 $ | ﹤0,01 % |
2.359
+2.344
| +15.627 % | +228.320 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1056
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,3 Mrd. $
| 207.482 $ | ﹤0,01 % |
+1.624
| Neu | +201.693 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1057
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
| 206.514 $ | ﹤0,01 % |
3.281
+2.980
| +990 % | +208.384 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1058
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,91 Mrd. $
| 205.180 $ | ﹤0,01 % |
2.704
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1059
ArcelorMittal
MT
45 Mrd. $
| 204.266 $ | ﹤0,01 % |
+3.392
| Neu | +212.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1060
ORIX
IX
39,6 Mrd. $
| 203.970 $ | ﹤0,01 % |
5.362
-5.362
| -50 % | -190.745 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
FCBM
1061
First Carolina Financial Services
FCBM
400 Mio. $
| 202.996 $ | ﹤0,01 % |
+15.332
| Neu | +196.748 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1062
Zebra Technologies
ZBRA
17,1 Mrd. $
| 201.657 $ | ﹤0,01 % |
766
+396
| +107 % | +93.130 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1063
Cirrus Logic
CRUS
5,5 Mrd. $
| 201.556 $ | ﹤0,01 % |
1.357
+14
| +1 % | +2.291 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1064
Everest Group
EG
15,4 Mrd. $
| 201.480 $ | ﹤0,01 % |
564
+463
| +458 % | +158.534 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1065
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,77 Mrd. $
| 201.313 $ | ﹤0,01 % |
2.733
+1.565
| +134 % | +115.063 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1066
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
| 201.082 $ | ﹤0,01 % |
8.399
+4.252
| +103 % | +103.274 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1067
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
| 200.265 $ | ﹤0,01 % |
4.402
+3.640
| +478 % | +166.042 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1068
Brookfield Renewable
BEP
8,6 Mrd. $
| 199.094 $ | ﹤0,01 % |
5.733
+2
| +0 % | +69 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1069
Ventas
VTR
44,8 Mrd. $
| 198.024 $ | ﹤0,01 % |
2.230
-2.784
| -56 % | -237.289 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1070
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
RSMC
733 Mio. $
| 197.669 $ | ﹤0,01 % |
6.835
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1071
Establishment Labs
ESTA
1,86 Mrd. $
| 197.621 $ | ﹤0,01 % |
2.303
+2.233
| +3.190 % | +160.416 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1072
Patrick Industries
PATK
2,49 Mrd. $
| 197.068 $ | ﹤0,01 % |
2.195
+5
| +0,2 % | +477 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1073
Sun Life Financial
SLF
45 Mrd. $
| 195.031 $ | ﹤0,01 % |
+2.487
| Neu | +178.967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1074
Liberty Global Class A
LBTYA
2,65 Mrd. $
| 194.132 $ | ﹤0,01 % |
17.074
-4.637
| -21 % | -55.422 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1075
Autolus Therapeutics
AUTL
405 Mio. $
| 193.772 $ | ﹤0,01 % |
121.107
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .