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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 219.564 $ | ﹤0,01 % |
1.693
+40
| +2 % | +5.439 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
1027
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,98 Mrd. $
| 218.199 $ | ﹤0,01 % |
11.460
+5.750
| +101 % | +129.537 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1028
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
202 Mio. $
| 217.706 $ | ﹤0,01 % |
+5.764
| Neu | +217.357 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1029
Comfort Systems
FIX
39,2 Mrd. $
| 216.759 $ | ﹤0,01 % |
131
-25
| -16 % | -41.970 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1030
Amrize Ltd
AMRZ
22,8 Mrd. $
| 215.830 $ | ﹤0,01 % |
5.771
+1.043
| +22 % | +47.586 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1031
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
2,14 Mrd. $
| 215.791 $ | ﹤0,01 % |
4.341
-708
| -14 % | -35.216 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1032
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,35 Mrd. $
| 215.126 $ | ﹤0,01 % |
12.983
-5.513
| -30 % | -102.035 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1033
ENI
E
79,6 Mrd. $
| 214.594 $ | ﹤0,01 % |
3.953
+2.080
| +111 % | +110.617 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1034
Atlassian
TEAM
39,2 Mrd. $
| 214.592 $ | ﹤0,01 % |
1.197
+642
| +116 % | +92.530 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1035
Woodside Energy
WDS
39,9 Mrd. $
| 214.008 $ | ﹤0,01 % |
9.655
+2.041
| +27 % | +45.898 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1036
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,1 Mrd. $
| 213.357 $ | ﹤0,01 % |
4.111
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1037
Sun Life Financial
SLF
41 Mrd. $
| 211.377 $ | ﹤0,01 % |
2.712
+225
| +9 % | +18.095 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1038
Airbnb
ABNB
112 Mrd. $
| 211.135 $ | ﹤0,01 % |
1.316
-542
| -29 % | -88.869 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1039
CAE Inc
CAE
8,86 Mrd. $
| 209.007 $ | ﹤0,01 % |
8.705
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1040
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
| 208.976 $ | ﹤0,01 % |
1.624
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1041
ORIX
IX
36,5 Mrd. $
| 207.974 $ | ﹤0,01 % |
5.516
+154
| +3 % | +6.094 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1042
CDW
CDW
20,5 Mrd. $
| 207.709 $ | ﹤0,01 % |
1.622
+19
| +1 % | +2.678 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1043
United States Natural Gas Fund
UNG
619 Mio. $
| 207.400 $ | ﹤0,01 % |
20.000
+10.000
| +100 % | +104.233 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1044
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,17 Mrd. $
| 206.741 $ | ﹤0,01 % |
627
+3
| +0,5 % | +940 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1045
Chain Bridge Bancorp
CBNA
337 Mio. $
| 206.669 $ | ﹤0,01 % |
+4.485
| Neu | +203.812 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1046
SoFi Technologies
SOFI
21,7 Mrd. $
| 204.659 $ | ﹤0,01 % |
13.019
-841
| -6 % | -14.807 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1047
Western Union
WU
2,14 Mrd. $
| 203.786 $ | ﹤0,01 % |
34.540
-20
| -0,1 % | -146 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1048
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
252 Mio. $
| 203.727 $ | ﹤0,01 % |
1.102
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1049
Kayne Anderson BDC
KBDC
845 Mio. $
| 200.960 $ | ﹤0,01 % |
16.000
+15.700
| +5.233 % | +211.050 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1050
Bitwise XRP ETF
XRP
247 Mio. $
| 199.560 $ | ﹤0,01 % |
12.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .