Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$22만 | ﹤0.01% |
1,693
+40
| +2% | +US$5.44천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
1027
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$14.8억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
11,460
+5,750
| +101% | +US$13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1028
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$2.01억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+5,764
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1029
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
131
-25
| -16% | -US$4.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1030
Amrize Ltd
AMRZ
US$218억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
5,771
+1,043
| +22% | +US$4.76만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1031
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$21.3억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
4,341
-708
| -14% | -US$3.52만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1032
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$36.3억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
12,983
-5,513
| -30% | -US$10.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1033
ENI
E
US$819억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
3,953
+2,080
| +111% | +US$11.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1034
Atlassian
TEAM
US$380억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
1,197
+642
| +116% | +US$9.25만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1035
Woodside Energy
WDS
US$401억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
9,655
+2,041
| +27% | +US$4.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1036
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$21.2억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
4,111
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1037
Sun Life Financial
SLF
US$405억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
2,712
+225
| +9% | +US$1.81만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1038
Airbnb
ABNB
US$1097억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
1,316
-542
| -29% | -US$8.89만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1039
CAE Inc
CAE
US$89.2억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
8,705
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1040
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$106억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
1,624
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1041
ORIX
IX
US$369억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
5,516
+154
| +3% | +US$6.09천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1042
CDW
CDW
US$214억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
1,622
+19
| +1% | +US$2.68천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1043
United States Natural Gas Fund
UNG
US$6.24억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
20,000
+10,000
| +100% | +US$10.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1044
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$41.8억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
627
+3
| +0.5% | +US$940 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1045
Chain Bridge Bancorp
CBNA
US$3.46억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+4,485
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1046
SoFi Technologies
SOFI
US$200억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
13,019
-841
| -6% | -US$1.48만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1047
Western Union
WU
US$21억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
34,540
-20
| -0.1% | -US$146 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
1048
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$2.48억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
1,102
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1049
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$8.44억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
16,000
+15,700
| +5,233% | +US$21.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1050
Bitwise XRP ETF
XRP
US$2.31억
| US$20만 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.