Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.42억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
5,489
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
977
Corebridge Financial
CRBG
US$155억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
9,149
+9,067
| +11,057% | +US$24.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
978
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.87억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
6,076
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
979
Infleqtion Inc
INFQ
US$20억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
19,640
+14,345
| +271% | +US$19.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
980
Mettler-Toledo International
MTD
US$336억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
204
+114
| +127% | +US$13.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
981
Old Republic International
ORI
US$92.4억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
6,325
-3,005
| -32% | -US$11.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
982
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$138억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
4,382
+3,624
| +478% | +US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
983
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
2,848
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
984
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.8억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
4,918
+4,062
| +475% | +US$20만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
985
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
3,100
+1,231
| +66% | +US$10.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
986
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.7억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
25,545
+84
| +0.3% | +US$825 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
987
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$64.8억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
6,655
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
988
Digi International
DGII
US$27.6억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
3,388
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
989
F5
FFIV
US$192억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
609
+365
| +150% | +US$13만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
990
Sunoco
SUN
US$133억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
3,736
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
991
Rio Tinto
RIO
US$1332억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
2,654
+2,398
| +937% | +US$24.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
992
Amrize Ltd
AMRZ
US$220억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
4,728
+286
| +6% | +US$1.55만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
993
NatWest
NWG
US$612억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
14,288
-14,410
| -50% | -US$23.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
994
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$20.8억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
5,049
-3,985
| -44% | -US$19.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
995
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
4,723
+4,634
| +5,207% | +US$24.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
996
NRG Energy
NRG
US$202억
| US$25만 | ﹤0.01% |
1,710
+1,473
| +622% | +US$21.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
997
SoFi Technologies
SOFI
US$217억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
13,860
+10,614
| +327% | +US$18만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
998
Copart
CPRT
US$279억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
8,815
-407
| -4% | -US$1.31만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
999
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.9억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+3,953
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1000
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.3억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
2,143
+2,014
| +1,561% | +US$22.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.