Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Haleon
HLN
US$394억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
29,545
+9,098
| +44% | +US$8.84만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
952
FirstEnergy
FE
US$270억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
6,134
+129
| +2% | +US$6.06천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
953
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
1,681
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
954
Biogen
BIIB
US$377억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
1,173
-44
| -4% | -US$9.33천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
955
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1061억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
2,402
+1
| +0% | +US$117 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
956
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
4,144
-407
| -9% | -US$2.86만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
957
CRH
CRH
US$644억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
3,187
-102
| -3% | -US$9.8천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
958
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.3억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
6,655
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
959
Steris
STE
US$250억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
1,256
-79
| -6% | -US$1.75만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
960
Interactive Brokers
IBKR
US$352억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
3,072
-11
| -0.4% | -US$1.01천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
961
NatWest
NWG
US$625억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
14,429
+141
| +1% | +US$2.6천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
962
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - August
DDFG
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+13,393
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
963
VeriSign
VRSN
US$274억
| US$26만 | ﹤0.01% |
925
-198
| -18% | -US$5.62만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
964
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$50.8억
| US$26만 | ﹤0.01% |
3,621
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
965
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
US$5565만
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+7,395
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
966
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$95.1억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
2,740
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
967
Garmin
GRMN
US$556억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
905
-114
| -11% | -US$3.16만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
968
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.5억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
4,754
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
969
IQVIA
IQV
US$460억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
957
-41
| -4% | -US$9.9천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
970
Wingstop
WING
US$47.9억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
2,439
+60
| +3% | +US$7.44천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
971
Helios Technologies
HLIO
US$16.2억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
3,780
+18
| +0.5% | +US$1.37천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
972
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.84억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
6,894
-194
| -3% | -US$7.65천 |
2026 Q2
1분기
|
|
973
Qnity Electronics Inc
Q
US$258억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
2,041
-1,326
| -39% | -US$17.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
974
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
2,848
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
975
Rubrik
RBRK
US$227억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
2,233
-639
| -22% | -US$5.87만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.