Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
BHP
BHP
US$2094억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
3,332
+125
| +4% | +US$1.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
927
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
6,543
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
928
Eversource Energy
ES
US$263억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
4,396
-860
| -16% | -US$6.12만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
929
Golub Capital BDC
GBDC
US$33억
| US$28만 | ﹤0.01% |
22,199
+88
| +0.4% | +US$1.14천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
930
SWP Growth & Income ETF
SWP
US$1.46억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
10,300
+3,750
| +57% | +US$10.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
931
AB InBev
BUD
US$1650억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
3,762
+255
| +7% | +US$2.04만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
932
Pan American Silver
PAAS
US$164억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
6,066
+1
| +0% | +US$48 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
933
Silicon Motion
SIMO
US$63.5억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
984
+47
| +5% | +US$1.25만 |
2026 Q2
1분기
|
|
934
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
9,321
+110
| +1% | +US$3.34천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
935
WesBanco
WSBC
US$37.3억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
7,312
-3,612
| -33% | -US$14.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
936
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.9억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
2,419
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
937
DoorDash
DASH
US$770억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
1,489
+9
| +0.6% | +US$1.82천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
938
Sunoco
SUN
US$122억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
3,736
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
939
ArcelorMittal
MT
US$497억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
4,061
+669
| +20% | +US$4.74만 |
2026 Q2
1분기
|
|
940
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$222억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
4,843
+1,300
| +37% | +US$7.42만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
941
Pool Corp
POOL
US$76.3억
| US$27만 | ﹤0.01% |
1,665
+1,478
| +790% | +US$28만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
942
Reddit
RDDT
US$205억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
1,891
+90
| +5% | +US$1.49만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
943
Lloyds Banking Group
LYG
US$742억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
47,834
+576
| +1% | +US$3.45천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
944
Extra Space Storage
EXR
US$330억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
2,046
+22
| +1% | +US$3.16천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
945
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.45억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
5,489
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
946
Rio Tinto
RIO
US$1384억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
2,850
+196
| +7% | +US$1.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
947
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13.1억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
5,526
+608
| +12% | +US$3.11만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
948
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.34억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
10,769
-3,556
| -25% | -US$9.11만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
949
Atmos Energy
ATO
US$295억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
1,712
-118
| -6% | -US$2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
950
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.81억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
6,076
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.