Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Clean Harbors
CLH
US$152억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
1,073
+1,004
| +1,455% | +US$31.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
877
Steel Dynamics
STLD
US$337억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
1,501
-21
| -1% | -US$5.05천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
878
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.2억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
8,505
-13,625
| -62% | -US$52.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
879
Watsco Inc
WSO
US$127억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
1,093
+3
| +0.3% | +US$1천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
880
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$2836억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0개 분기
|
|
881
Cenovus Energy
CVE
US$497억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
10,564
-74
| -0.7% | -US$2.23천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
882
EOG Resources
EOG
US$779억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
2,373
-649
| -21% | -US$9.26만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
883
Liberty Global Class C
LBTYK
US$32.8억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
36,653
+169
| +0.5% | +US$1.72천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
884
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
6,654
+4,346
| +188% | +US$21.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
885
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$86.8억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
8,039
+2
| +0% | +US$83 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
886
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$37.6억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
7,826
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
887
Absci
ABSI
US$18.4억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
30,005
-1
| -0% | -US$9 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
888
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.5억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
1,179
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
889
Keurig Dr Pepper
KDP
US$502억
| US$32만 | ﹤0.01% |
10,562
+47
| +0.4% | +US$1.47천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
890
Cracker Barrel
CBRL
US$14.7억
| US$32만 | ﹤0.01% |
6,085
+6
| +0.1% | +US$320 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
891
PVH
PVH
US$42.8억
| US$32만 | ﹤0.01% |
4,322
+96
| +2% | +US$7.49천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
892
Principal Financial Group
PFG
US$244억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
2,850
-1,131
| -28% | -US$12.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
893
CMS Energy
CMS
US$216억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
5,036
+913
| +22% | +US$6.41만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
894
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$47.9억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
4,428
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
895
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.34억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
4,243
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
896
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
12,845
+4,206
| +49% | +US$10.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
897
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.6억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
38,000
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
898
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
3,073
+470
| +18% | +US$5.09만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
899
Nokia
NOK
US$473억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
30,646
+3,799
| +14% | +US$3.95만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
900
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.68억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
2,933
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.