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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,08 Mrd. $
| 349.340 $ | ﹤0,01 % |
8.596
-30
| -0,3 % | -1.179 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
877
Steel Dynamics
STLD
36,1 Mrd. $
| 349.240 $ | ﹤0,01 % |
1.522
-837
| -35 % | -196.043 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
878
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,6 Mrd. $
| 348.537 $ | ﹤0,01 % |
7.857
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
879
Absci
ABSI
2,08 Mrd. $
| 347.770 $ | ﹤0,01 % |
30.006
+29.966
| +74.915 % | +168.819 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
880
Suncor Energy
SU
90,8 Mrd. $
| 347.769 $ | ﹤0,01 % |
6.479
-5.661
| -47 % | -358.520 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
881
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
239 Mio. $
| 345.570 $ | ﹤0,01 % |
8.291
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
882
Quest Diagnostics
DGX
27,9 Mrd. $
| 345.068 $ | ﹤0,01 % |
1.628
+793
| +95 % | +155.634 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
883
Nasdaq
NDAQ
59 Mrd. $
| 344.760 $ | ﹤0,01 % |
4.374
+1.663
| +61 % | +145.871 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
884
Keurig Dr Pepper
KDP
48 Mrd. $
| 344.154 $ | ﹤0,01 % |
10.515
-6.829
| -39 % | -198.923 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
885
Moog Inc Class A
MOG.A
11,5 Mrd. $
| 342.775 $ | ﹤0,01 % |
809
+46
| +6 % | +15.703 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
886
Investors Title Co
ITIC
515 Mio. $
| 342.374 $ | ﹤0,01 % |
1.251
+1
| +0,1 % | +242 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
887
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 341.028 $ | ﹤0,01 % |
9.257
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
888
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,47 Mrd. $
| 340.334 $ | ﹤0,01 % |
5.188
+35
| +0,7 % | +2.293 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
889
Entergy
ETR
52,5 Mrd. $
| 339.642 $ | ﹤0,01 % |
2.957
+2.795
| +1.725 % | +315.085 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
890
Jones Lang LaSalle
JLL
16,1 Mrd. $
| 339.086 $ | ﹤0,01 % |
1.094
+1.061
| +3.215 % | +329.710 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
891
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,69 Mrd. $
| 338.365 $ | ﹤0,01 % |
9.486
+2.988
| +46 % | +139.147 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
892
Agnico Eagle Mines
AEM
89,1 Mrd. $
| 337.901 $ | ﹤0,01 % |
2.178
+2.083
| +2.193 % | +385.858 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
893
Targa Resources
TRGP
67 Mrd. $
| 337.860 $ | ﹤0,01 % |
1.260
+975
| +342 % | +250.545 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
894
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,03 Mrd. $
| 336.867 $ | ﹤0,01 % |
5.125
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
895
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,44 Mrd. $
| 336.794 $ | ﹤0,01 % |
26.312
+118
| +0,5 % | +1.486 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
896
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,5 Mrd. $
| 336.232 $ | ﹤0,01 % |
+7.101
| Neu | +335.769 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
897
Helios Technologies
HLIO
2,25 Mrd. $
| 335.759 $ | ﹤0,01 % |
3.762
+12
| +0,3 % | +921 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
898
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,6 Mrd. $
| 331.855 $ | ﹤0,01 % |
3.558
-41.350
| -92 % | -3,75 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
899
Wheaton Precious Metals
WPM
56 Mrd. $
| 330.783 $ | ﹤0,01 % |
2.945
+2.851
| +3.033 % | +370.927 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
900
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,9 Mrd. $
| 330.774 $ | ﹤0,01 % |
3.733
+1.586
| +74 % | +130.839 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .