Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Viavi Solutions
VIAV
8,47 Mrd. $
| 375.698 $ | ﹤0,01 % |
7.868
+7
| +0,1 % | +335 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
852
Huntington Ingalls Industries
HII
11,1 Mrd. $
| 375.333 $ | ﹤0,01 % |
1.341
-848
| -39 % | -283.361 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
853
Optical Cable Corp
OCC
112 Mio. $
| 375.321 $ | ﹤0,01 % |
17.898
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
854
Iron Mountain
IRM
34,4 Mrd. $
| 375.015 $ | ﹤0,01 % |
2.969
-1.609
| -35 % | -197.256 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
855
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
37,4 Mrd. $
| 374.276 $ | ﹤0,01 % |
4.621
+4.021
| +670 % | +279.114 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
856
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
327 Mio. $
| 369.757 $ | ﹤0,01 % |
14.325
-49
| -0,3 % | -1.266 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
857
CarMax
KMX
7,66 Mrd. $
| 368.697 $ | ﹤0,01 % |
6.971
-6.492
| -48 % | -282.514 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
858
Omnicom Group
OMC
21,3 Mrd. $
| 368.666 $ | ﹤0,01 % |
5.062
-2.841
| -36 % | -213.834 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
859
TPG
TPG
7,43 Mrd. $
| 368.153 $ | ﹤0,01 % |
9.079
-9.079
| -50 % | -381.763 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
860
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
834 Mio. $
| 365.170 $ | ﹤0,01 % |
+6.500
| Neu | +393.510 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
861
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 363.580 $ | ﹤0,01 % |
+3.500
| Neu | +359.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
862
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,01 Mrd. $
| 363.154 $ | ﹤0,01 % |
5.257
+5.000
| +1.946 % | +337.542 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
863
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 362.988 $ | ﹤0,01 % |
1.770
+1.390
| +366 % | +281.520 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
864
Toyota
TM
229 Mrd. $
| 362.946 $ | ﹤0,01 % |
2.155
+1.925
| +837 % | +364.637 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
865
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,16 Mrd. $
| 362.880 $ | ﹤0,01 % |
24.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
866
Factset
FDS
11 Mrd. $
| 361.916 $ | ﹤0,01 % |
1.573
+570
| +57 % | +130.909 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
867
Verisk Analytics
VRSK
24,7 Mrd. $
| 361.215 $ | ﹤0,01 % |
2.012
+348
| +21 % | +61.289 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
868
NN Inc
NNBR
356 Mio. $
| 359.000 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
869
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
| 358.197 $ | ﹤0,01 % |
4.537
+2.839
| +167 % | +229.320 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
870
Alibaba
BABA
251 Mrd. $
| 357.136 $ | ﹤0,01 % |
3.721
+1.666
| +81 % | +208.708 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
871
Nokia
NOK
51,6 Mrd. $
| 356.528 $ | ﹤0,01 % |
26.847
-16.439
| -38 % | -211.575 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
872
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 353.632 $ | ﹤0,01 % |
+4.092
| Neu | +351.371 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
873
CRH
CRH
57,6 Mrd. $
| 351.893 $ | ﹤0,01 % |
3.289
-8
| -0,2 % | -880 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
874
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,81 Mrd. $
| 350.376 $ | ﹤0,01 % |
5.200
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
875
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
| 350.360 $ | ﹤0,01 % |
38.000
-5.000
| -12 % | -45.649 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .