Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
ING
ING
93,4 Mrd. $
| 400.346 $ | ﹤0,01 % |
12.758
-12.758
| -50 % | -377.363 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
827
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
352 Mio. $
| 398.996 $ | ﹤0,01 % |
17.022
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
828
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
372 Mio. $
| 398.878 $ | ﹤0,01 % |
16.873
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
829
Commercial Metals
CMC
7,08 Mrd. $
| 397.647 $ | ﹤0,01 % |
6.337
+8
| +0,1 % | +563 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
830
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
302 Mio. $
| 397.360 $ | ﹤0,01 % |
17.254
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
831
GE HealthCare
GEHC
34,3 Mrd. $
| 396.784 $ | ﹤0,01 % |
6.199
+805
| +15 % | +52.911 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
832
Lucky Strike Entertainment
LUCK
553 Mio. $
| 396.440 $ | ﹤0,01 % |
53.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
833
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
459 Mio. $
| 394.762 $ | ﹤0,01 % |
+15.289
| Neu | +392.811 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
834
Roper Technologies
ROP
43,6 Mrd. $
| 394.612 $ | ﹤0,01 % |
1.166
-2.873
| -71 % | -979.789 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
835
Becton Dickinson
BDX
53,2 Mrd. $
| 393.556 $ | ﹤0,01 % |
2.601
-5.914
| -69 % | -884.492 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
836
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,26 Mrd. $
| 392.134 $ | ﹤0,01 % |
2.003
+117
| +6 % | +22.946 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
837
EOG Resources
EOG
84,4 Mrd. $
| 392.025 $ | ﹤0,01 % |
3.022
+2.236
| +284 % | +304.589 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
838
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 391.704 $ | ﹤0,01 % |
7.367
-832
| -10 % | -44.221 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
839
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
496 Mio. $
| 390.268 $ | ﹤0,01 % |
8.982
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
840
NNN REIT
NNN
7,85 Mrd. $
| 389.876 $ | ﹤0,01 % |
8.379
+8.321
| +14.347 % | +371.569 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
841
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
| 389.366 $ | ﹤0,01 % |
3.961
+71
| +2 % | +6.407 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
842
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 388.233 $ | ﹤0,01 % |
8.068
+3
| +0 % | +149 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
843
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,19 Mrd. $
| 387.019 $ | ﹤0,01 % |
7.457
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
844
Pricesmart
PSMT
4,99 Mrd. $
| 386.275 $ | ﹤0,01 % |
1.977
+14
| +0,7 % | +2.334 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
845
Waters Corp
WAT
46,9 Mrd. $
| 382.541 $ | ﹤0,01 % |
1.020
+88
| +9 % | +30.019 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
846
Toast
TOST
18,5 Mrd. $
| 381.023 $ | ﹤0,01 % |
13.696
+514
| +4 % | +13.404 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
847
Universal Electronics
UEIC
67,9 Mio. $
| 381.004 $ | ﹤0,01 % |
79.875
+18.437
| +30 % | +76.709 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
848
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 379.855 $ | ﹤0,01 % |
5.256
+1.240
| +31 % | +85.872 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
849
MSCI
MSCI
44 Mrd. $
| 378.814 $ | ﹤0,01 % |
676
-648
| -49 % | -378.085 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
850
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
| 376.162 $ | ﹤0,01 % |
5.261
+5.192
| +7.525 % | +380.482 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .