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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
GE HealthCare
GEHC
US$ 37 bi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
5.670
-529
| -9% | -US$ 35,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
852
Omnicom Group
OMC
US$ 23,8 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
5.019
-43
| -0,8% | -US$ 3,51 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
853
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$ 597 mi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
8.982
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
854
MSCI
MSCI
US$ 46,6 bi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
683
+7
| +1% | +US$ 4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
855
United Airlines
UAL
US$ 36,1 bi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
3.290
-373
| -10% | -US$ 44 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
856
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,3 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
4.621
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
857
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 7,37 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
5.200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
858
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
10.715
+9.528
| +803% | +US$ 344 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
859
ON Semiconductor
ON
US$ 28,7 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
4.635
+111
| +2% | +US$ 8,91 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
860
Arm
ARM
US$ 214 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
1.228
+50
| +4% | +US$ 13,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
861
Investors Title Co
ITIC
US$ 475 mi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
1.251
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
862
Pricesmart
PSMT
US$ 5,09 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
2.078
+101
| +5% | +US$ 18,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
863
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
7.857
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
864
Dow Inc
DOW
US$ 24 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
12.663
+7.595
| +150% | +US$ 226 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
865
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,2 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
1.301
-40
| -3% | -US$ 11,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
866
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
3.558
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
867
Iron Mountain
IRM
US$ 34,1 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
3.130
+161
| +5% | +US$ 19,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
868
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,5 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
2.058
+46
| +2% | +US$ 8,59 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
869
Factset
FDS
US$ 11,7 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
1.276
-297
| -19% | -US$ 81,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
870
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,25 bi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
2.007
+4
| +0,2% | +US$ 752 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
871
W.P. Carey
WPC
US$ 14,9 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
5.297
+36
| +0,7% | +US$ 2,55 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
872
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$ 1,78 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
7.608
+295
| +4% | +US$ 14,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
873
Sempra
SRE
US$ 51,7 bi
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
4.342
-3.706
| -46% | -US$ 320 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
874
Infleqtion Inc
INFQ
US$ 1,97 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
24.970
+5.330
| +27% | +US$ 64,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
875
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,85 bi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
8.417
-179
| -2% | -US$ 7,06 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.