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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
901
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,26 bi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
8.741
-625.563
| -99% | -US$ 22,6 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
902
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,6 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
205
+1
| +0,5% | +US$ 1,38 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
903
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
1.674
-504
| -23% | -US$ 89,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
904
Alliance Resource Partners
ARLP
US$ 3,25 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
12.612
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
905
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
US$ 1,71 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
12.994
-3.847
| -23% | -US$ 94,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
906
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
907
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
7.656
-144
| -2% | -US$ 5,89 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
908
DTE Energy
DTE
US$ 29,1 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
2.485
-152
| -6% | -US$ 21,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
909
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
2.452
+1.112
| +83% | +US$ 133 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
910
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
2.390
+1
| +0% | +US$ 134 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
911
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 3,59 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
20.076
-292
| -1% | -US$ 2,09 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
912
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,22 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
6.322
+5
| +0,1% | +US$ 248 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
913
Optical Cable Corp
OCC
US$ 92,6 mi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
17.898
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
914
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,3 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
794
+28
| +4% | +US$ 9,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
915
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$ 586 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
1.633
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
916
FedEx Freight
FDXF
US$ 20 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
2.699
-184
| -6% | -US$ 25,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
917
Entergy
ETR
US$ 53,1 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
2.949
-8
| -0,3% | -US$ 863 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
918
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 9,6 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
15.027
+50
| +0,3% | +US$ 1,02 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
919
monday.com
MNDY
US$ 3,3 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
3.708
+30
| +0,8% | +US$ 2,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
920
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
2.341
-210
| -8% | -US$ 27,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
921
Precigen
PGEN
US$ 1,63 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
33.715
-6
| -0% | -US$ 39 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
922
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
5.879
+1.341
| +30% | +US$ 69 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
923
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
2.589
+984
| +61% | +US$ 111 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
924
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,47 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
13.298
+9.976
| +300% | +US$ 174 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
925
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$ 470 mi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
53.000
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.