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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
901
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3259 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
8,741
-625,563
| -99% | -USD 22.6 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
902
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.6 mil M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
205
+1
| +0.5% | +USD 1.38 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
903
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
1,674
-504
| -23% | -USD 89.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
904
Alliance Resource Partners
ARLP
USD 3251 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
12,612
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
905
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
USD 1708 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
12,994
-3,847
| -23% | -USD 94.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
906
Opción de compra
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
907
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
7,656
-144
| -2% | -USD 5.89 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
908
DTE Energy
DTE
USD 29.1 mil M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
2,485
-152
| -6% | -USD 21.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
909
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
2,452
+1,112
| +83% | +USD 133 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
910
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3865 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
2,390
+1
| +0% | +USD 134 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
911
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 3590 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
20,076
-292
| -1% | -USD 2.09 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
912
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8225 M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
6,322
+5
| +0.1% | +USD 248 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
913
Optical Cable Corp
OCC
USD 92.6 M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
17,898
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
914
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.3 mil M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
794
+28
| +4% | +USD 9.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
915
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 586 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
1,633
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
916
FedEx Freight
FDXF
USD 20 mil M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
2,699
-184
| -6% | -USD 25.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
917
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
| USD 293 k | ﹤0.01% |
2,949
-8
| -0.3% | -USD 863 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
918
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 9595 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
15,027
+50
| +0.3% | +USD 1.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
919
monday.com
MNDY
USD 3297 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
3,708
+30
| +0.8% | +USD 2.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
920
East-West Bancorp
EWBC
USD 18 mil M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
2,341
-210
| -8% | -USD 27.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
921
Precigen
PGEN
USD 1628 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
33,715
-6
| -0% | -USD 39 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
922
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
5,879
+1,341
| +30% | +USD 69 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
923
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.9 mil M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
2,589
+984
| +61% | +USD 111 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
924
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1474 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
13,298
+9,976
| +300% | +USD 174 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
925
Lucky Strike Entertainment
LUCK
USD 470 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
53,000
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.