Clearstead Advisors
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de Clearstead Advisors First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 304 k Comprar
6,317
+6
+0.1% +USD 286 ﹤0.01% 925
2026
Q1 		USD 297 k Comprar
6,311
+5
+0.1% +USD 240 ﹤0.01% 868
2025
Q4 		USD 291 k Comprar
6,306
+7
+0.1% +USD 321 ﹤0.01% 829
2025
Q3 		USD 291 k Comprar
+6,299
Nuevas +USD 288 k ﹤0.01% 791
2025
Q2 		– Vender
-3,148
Cerradas -USD 140 k – 2787
2025
Q1 		USD 140 k Mantener
3,148
– – ﹤0.01% 910
2024
Q4 		USD 137 k Mantener
3,148
– – ﹤0.01% 944
2024
Q3 		USD 143 k Mantener
3,148
– – ﹤0.01% 943
2024
Q2 		USD 128 k Mantener
3,148
– – ﹤0.01% 946
2024
Q1 		USD 133 k Vender
3,148
-98
-3% -USD 4 k 0.01% 547
2023
Q4 		USD 132 k Vender
3,246
-534
-14% -USD 20.5 k 0.01% 530
2023
Q3 		USD 141 k Mantener
3,780
– – 0.01% 485
2023
Q2 		USD 152 k Mantener
3,780
– – 0.01% 480
2023
Q1 		USD 152 k Mantener
3,780
– – 0.01% 438
2022
Q4 		USD 151 k Vender
3,780
-530
-12% -USD 20.7 k 0.01% 420
2022
Q3 		USD 154 k Comprar
4,310
+2,133
+98% +USD 84.4 k 0.01% 400
2022
Q2 		USD 85 k Comprar
2,177
+9
+0.4% +USD 365 0.01% 522
2022
Q1 		USD 92 k Comprar
2,168
+9
+0.4% +USD 374 0.01% 566
2021
Q4 		USD 93 k Comprar
+2,159
Nuevas +USD 89.3 k 0.01% 542

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en FVD: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors aumentó su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 0.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 286 y elevar la posición a 6,317 acciones con un valor de USD 304 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #925.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 6,317 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 304 k.
  • Clearstead Advisors compró 6 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 286.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 925.
  • Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.