Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Paycom
PAYC
11,9 Mrd. $
| 304.272 $ | ﹤0,01 % |
2.421
+2.418
| +80.600 % | +315.312 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
927
Immuneering
IMRX
243 Mio. $
| 303.716 $ | ﹤0,01 % |
60.865
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
928
Alliance Resource Partners
ARLP
3,44 Mrd. $
| 302.436 $ | ﹤0,01 % |
12.612
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
929
Public Storage
PSA
60,7 Mrd. $
| 302.077 $ | ﹤0,01 % |
949
+687
| +262 % | +210.183 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
930
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 300.707 $ | ﹤0,01 % |
13.001
+34
| +0,3 % | +787 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
931
Axsome Therapeutics
AXSM
7,57 Mrd. $
| 298.376 $ | ﹤0,01 % |
1.219
-41
| -3 % | -8.892 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
932
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,62 Mrd. $
| 296.721 $ | ﹤0,01 % |
4.428
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
933
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,6 Mrd. $
| 294.810 $ | ﹤0,01 % |
2.861
-638
| -18 % | -67.907 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
934
Extra Space Storage
EXR
31,6 Mrd. $
| 294.152 $ | ﹤0,01 % |
2.024
+109
| +6 % | +15.580 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
935
Talen Energy Corp
TLN
16,2 Mrd. $
| 293.959 $ | ﹤0,01 % |
765
+1
| +0,1 % | +367 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
936
Masco
MAS
15,5 Mrd. $
| 292.951 $ | ﹤0,01 % |
3.600
+2.786
| +342 % | +194.377 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
937
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,06 Mrd. $
| 292.263 $ | ﹤0,01 % |
1.179
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
938
AB InBev
BUD
158 Mrd. $
| 288.977 $ | ﹤0,01 % |
3.507
+3.417
| +3.797 % | +268.708 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
939
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 285.468 $ | ﹤0,01 % |
6.005
+3.349
| +126 % | +159.027 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
940
Golub Capital BDC
GBDC
3,3 Mrd. $
| 284.786 $ | ﹤0,01 % |
22.111
+18.868
| +582 % | +245.850 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
941
Aecom
ACM
8,15 Mrd. $
| 284.169 $ | ﹤0,01 % |
4.071
+178
| +5 % | +13.623 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
942
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,84 Mrd. $
| 284.013 $ | ﹤0,01 % |
2.603
+93
| +4 % | +9.580 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
943
Quantum Computing Inc
QUBT
1,49 Mrd. $
| 283.036 $ | ﹤0,01 % |
29.179
+10.000
| +52 % | +97.284 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
944
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,1 Mrd. $
| 282.616 $ | ﹤0,01 % |
14.977
-5.480
| -27 % | -129.018 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
945
VeriSign
VRSN
27,6 Mrd. $
| 282.503 $ | ﹤0,01 % |
1.123
-235
| -17 % | -65.295 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
946
Steris
STE
22,1 Mrd. $
| 281.077 $ | ﹤0,01 % |
1.335
+145
| +12 % | +31.088 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
947
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,8 Mrd. $
| 280.859 $ | ﹤0,01 % |
9.211
+1.201
| +15 % | +37.408 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
948
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,52 Mrd. $
| 280.718 $ | ﹤0,01 % |
6.635
+99
| +2 % | +3.778 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
949
Lyell Immunopharma
LYEL
271 Mio. $
| 280.410 $ | ﹤0,01 % |
19.958
-19.958
| -50 % | -361.220 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
950
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,33 Mrd. $
| 277.895 $ | ﹤0,01 % |
2.419
+1.819
| +303 % | +201.597 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .