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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
747 Mio. $
| 262.209 $ | ﹤0,01 % |
5.489
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
977
Corebridge Financial
CRBG
15,7 Mrd. $
| 261.936 $ | ﹤0,01 % |
9.149
+9.067
| +11.057 % | +245.189 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
978
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
| 261.633 $ | ﹤0,01 % |
6.076
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
979
Infleqtion Inc
INFQ
2,13 Mrd. $
| 261.605 $ | ﹤0,01 % |
19.640
+14.345
| +271 % | +197.294 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
980
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
| 260.613 $ | ﹤0,01 % |
204
+114
| +127 % | +137.449 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
981
Old Republic International
ORI
9,28 Mrd. $
| 258.819 $ | ﹤0,01 % |
6.325
-3.005
| -32 % | -119.095 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
982
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
14,1 Mrd. $
| 258.190 $ | ﹤0,01 % |
4.382
+3.624
| +478 % | +203.431 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
983
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,26 Mrd. $
| 257.696 $ | ﹤0,01 % |
2.848
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
984
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,3 Mrd. $
| 256.326 $ | ﹤0,01 % |
4.918
+4.062
| +475 % | +199.830 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
985
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 256.214 $ | ﹤0,01 % |
3.100
+1.231
| +66 % | +101.731 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
986
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
469 Mio. $
| 254.431 $ | ﹤0,01 % |
25.545
+84
| +0,3 % | +825 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
987
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,72 Mrd. $
| 254.421 $ | ﹤0,01 % |
6.655
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
988
Digi International
DGII
2,95 Mrd. $
| 253.931 $ | ﹤0,01 % |
3.388
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
989
F5
FFIV
20,6 Mrd. $
| 253.321 $ | ﹤0,01 % |
609
+365
| +150 % | +129.709 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
990
Sunoco
SUN
13,4 Mrd. $
| 252.180 $ | ﹤0,01 % |
3.736
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
991
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 251.944 $ | ﹤0,01 % |
2.654
+2.398
| +937 % | +243.117 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
992
Amrize Ltd
AMRZ
22,8 Mrd. $
| 251.941 $ | ﹤0,01 % |
4.728
+286
| +6 % | +15.488 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
993
NatWest
NWG
67,2 Mrd. $
| 251.897 $ | ﹤0,01 % |
14.288
-14.410
| -50 % | -231.652 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
994
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
2,08 Mrd. $
| 251.491 $ | ﹤0,01 % |
5.049
-3.985
| -44 % | -198.463 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
995
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 250.760 $ | ﹤0,01 % |
4.723
+4.634
| +5.207 % | +243.786 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
996
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
| 249.763 $ | ﹤0,01 % |
1.710
+1.473
| +622 % | +212.093 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
997
SoFi Technologies
SOFI
22,8 Mrd. $
| 248.510 $ | ﹤0,01 % |
13.860
+10.614
| +327 % | +179.827 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
998
Copart
CPRT
27,4 Mrd. $
| 248.496 $ | ﹤0,01 % |
8.815
-407
| -4 % | -13.144 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
999
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,98 Mrd. $
| 248.446 $ | ﹤0,01 % |
+3.953
| Neu | +243.254 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1000
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,63 Mrd. $
| 247.925 $ | ﹤0,01 % |
2.143
+2.014
| +1.561 % | +222.635 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .