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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$ 628 mi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
2.374
+2.344
| +7.813% | +US$ 255 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
977
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 27,3 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
7.138
-621.043
| -99% | -US$ 22,8 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
978
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,55 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
6.707
+72
| +1% | +US$ 2,96 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
979
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 535 mi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
+3.614
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
980
Autodesk
ADSK
US$ 54,3 bi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
1.216
-47
| -4% | -US$ 10,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
981
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,29 bi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
11.732
+3.532
| +43% | +US$ 78,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
982
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,6 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
4.748
+25
| +0,5% | +US$ 1,34 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
983
ResMed
RMD
US$ 33,8 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
1.144
+201
| +21% | +US$ 43,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
984
Immuneering
IMRX
US$ 245 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
60.865
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
985
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$ 416 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
5.915
+3.270
| +124% | +US$ 137 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
986
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,82 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
1.346
+127
| +10% | +US$ 27,6 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
987
Agilent Technologies
A
US$ 49,1 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
1.446
+11
| +0,8% | +US$ 1,62 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
988
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,8 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
791
+26
| +3% | +US$ 8,67 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
989
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 153 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
9.546
+122
| +1% | +US$ 3,16 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
990
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,34 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
29.179
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
991
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,34 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
2.125
-18
| -0,8% | -US$ 2,05 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
992
Structure Therapeutics
GPCR
US$ 1,45 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
7.826
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
993
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,39 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
5.881
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
994
Vista Energy
VIST
US$ 6,16 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
3.735
+3.717
| +20.650% | +US$ 255 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
995
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$ 278 mi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
9.048
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
996
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$ 6,79 bi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
3.941
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
997
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
US$ 18 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
2.421
-3.768
| -61% | -US$ 377 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
998
F5
FFIV
US$ 18,2 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
544
-65
| -11% | -US$ 26,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
999
United Microelectronic
UMC
US$ 39,7 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
9.816
+1.578
| +19% | +US$ 33,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1000
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,34 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
9.904
-319.606
| -97% | -US$ 7,92 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.