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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,5 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
3.953
+2.574
| +187% | +US$ 170 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1002
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$ 262 mi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
8.495
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1003
Rambus
RMBS
US$ 9,1 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
2.203
+114
| +5% | +US$ 11 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1004
Autolus Therapeutics
AUTL
US$ 317 mi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
121.107
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1005
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,7 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
3.480
-316
| -8% | -US$ 22,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1006
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 3,08 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
3.954
+1
| +0% | +US$ 63 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1007
Aecom
ACM
US$ 9,02 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
3.945
-126
| -3% | -US$ 8,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1008
NovaGold Resources
NG
US$ 2,53 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
35.748
-13
| -0% | -US$ 92 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1009
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,98 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
5.048
+4
| +0,1% | +US$ 188 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1010
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
2.654
-532
| -17% | -US$ 46,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1011
Dropbox
DBX
US$ 7,21 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
6.825
-1.098
| -14% | -US$ 36,3 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1012
Centene
CNC
US$ 34,8 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
3.719
-450
| -11% | -US$ 29,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1013
Nutrien
NTR
US$ 33,8 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
3.282
+1
| +0% | +US$ 71 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1014
Quanterix
QTRX
US$ 136 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
62.068
-193
| -0,3% | -US$ 636 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1015
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$ 166 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
2.317
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1016
Cedar Fair
FUN
US$ 1,14 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
21.356
-7
| -0% | -US$ 113 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1017
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,69 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
4.698
-780
| -14% | -US$ 38,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1018
Opção de compra
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1019
MPLX
MPLX
US$ 57,3 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
4.038
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1020
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
11.485
+4
| +0% | +US$ 83 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1021
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,08 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
3.744
+2.694
| +257% | +US$ 159 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1022
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
6.158
-536
| -8% | -US$ 19,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1023
Tenaris
TS
US$ 30,8 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
4.053
+220
| +6% | +US$ 12,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1024
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
2.332
+15
| +0,6% | +US$ 1,54 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
1025
RELX
RELX
US$ 69,5 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
6.637
+43
| +0,7% | +US$ 1,48 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.