¡Ya estamos en !
Descubre más
Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
2,494
+30
| +1% | +USD 6.05 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
777
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 800 M
| USD 462 k | ﹤0.01% |
7,500
+1,000
| +15% | +USD 62.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
778
Ladder Capital
LADR
USD 1071 M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
52,678
+52,606
| +73,064% | +USD 510 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
779
Ingredion
INGR
USD 5864 M
| USD 454 k | ﹤0.01% |
4,744
-1,360
| -22% | -USD 138 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
780
Zscaler
ZS
USD 31.4 mil M
| USD 453 k | ﹤0.01% |
2,271
+923
| +68% | +USD 157 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
781
Moderna
MRNA
USD 90.4 mil M
| USD 453 k | ﹤0.01% |
2,351
+1,445
| +159% | +USD 156 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
782
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5107 M
| USD 450 k | ﹤0.01% |
10,394
+4,700
| +83% | +USD 203 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
783
Waters Corp
WAT
USD 90.5 mil M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
1,026
+6
| +0.6% | +USD 2.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
784
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.9 mil M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
2,527
-499
| -16% | -USD 90.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
785
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.9 mil M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
2,446
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
786
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
4,125
+404
| +11% | +USD 46.7 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
787
Albemarle
ALB
USD 11 mil M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
4,154
-213
| -5% | -USD 26.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
788
Suncor Energy
SU
USD 80.5 mil M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
6,470
-9
| -0.1% | -USD 586 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
789
NNN REIT
NNN
USD 7987 M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
10,673
+2,294
| +27% | +USD 105 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
790
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
4,214
+261
| +7% | +USD 27.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
791
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.3 mil M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
8,689
+1,322
| +18% | +USD 68.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
792
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 374 M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
18,725
+1,852
| +11% | +USD 43.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
793
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.4 mil M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
+2,702
| Nuevas | +USD 447 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
794
FS Bancorp
FSBW
USD 339 M
| USD 433 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
795
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 433 k | ﹤0.01% |
13,606
-799
| -6% | -USD 27.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
796
Strategy Inc
MSTR
USD 47.2 mil M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
2,822
+936
| +50% | +USD 108 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
797
Oneok
OKE
USD 56.6 mil M
| USD 431 k | ﹤0.01% |
5,057
+136
| +3% | +USD 12.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
798
National Fuel Gas
NFG
USD 7292 M
| USD 431 k | ﹤0.01% |
5,676
+75
| +1% | +USD 6.09 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
799
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
USD 362 M
| USD 430 k | ﹤0.01% |
18,867
+1,845
| +11% | +USD 43 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
800
Cerebras Systems
CBRS
USD 25.8 mil M
| USD 430 k | ﹤0.01% |
2,421
+2,071
| +592% | +USD 416 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.