Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Dover
DOV
US$271억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
2,494
+30
| +1% | +US$6.05천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
777
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$7.76억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
7,500
+1,000
| +15% | +US$6.21만 |
2026 Q2
1분기
|
|
778
Ladder Capital
LADR
US$11.2억
| US$46만 | ﹤0.01% |
52,678
+52,606
| +73,064% | +US$51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
779
Ingredion
INGR
US$57.2억
| US$45.4만 | ﹤0.01% |
4,744
-1,360
| -22% | -US$13.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
780
Zscaler
ZS
US$322억
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
2,271
+923
| +68% | +US$15.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
781
Moderna
MRNA
US$1015억
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
2,351
+1,445
| +159% | +US$15.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
782
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$49.8억
| US$45만 | ﹤0.01% |
10,394
+4,700
| +83% | +US$20.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
783
Waters Corp
WAT
US$450억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
1,026
+6
| +0.6% | +US$2.4천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
784
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$104억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
2,527
-499
| -16% | -US$9.01만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
785
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$201억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
2,446
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
786
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
4,125
+404
| +11% | +US$4.67만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
787
Albemarle
ALB
US$117억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
4,154
-213
| -5% | -US$2.64만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
788
Suncor Energy
SU
US$791억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
6,470
-9
| -0.1% | -US$586 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
789
NNN REIT
NNN
US$79.8억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
10,673
+2,294
| +27% | +US$10.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
790
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
4,214
+261
| +7% | +US$2.79만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
791
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
8,689
+1,322
| +18% | +US$6.88만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
792
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.72억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
18,725
+1,852
| +11% | +US$4.36만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
793
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$138억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
+2,702
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
794
FS Bancorp
FSBW
US$3.43억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
795
Halliburton
HAL
US$263억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
13,606
-799
| -6% | -US$2.72만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
796
Strategy Inc
MSTR
US$546억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
2,822
+936
| +50% | +US$10.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
797
Oneok
OKE
US$537억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
5,057
+136
| +3% | +US$1.25만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
798
National Fuel Gas
NFG
US$69.8억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
5,676
+75
| +1% | +US$6.09천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
799
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.59억
| US$43만 | ﹤0.01% |
18,867
+1,845
| +11% | +US$4.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
800
Cerebras Systems
CBRS
US$213억
| US$43만 | ﹤0.01% |
2,421
+2,071
| +592% | +US$41.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.