Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Tractor Supply
TSCO
US$194억
| US$56.4만 | 0.01% |
18,029
-490
| -3% | -US$1.61만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
727
UDR
UDR
US$116억
| US$56.2만 | 0.01% |
16,752
+1,903
| +13% | +US$7.14만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
728
Williams-Sonoma
WSM
US$308억
| US$56만 | 0.01% |
2,458
+117
| +5% | +US$2.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
729
SS&C Technologies
SSNC
US$183억
| US$55.6만 | 0.01% |
7,219
-822
| -10% | -US$6.33만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
730
Textron
TXT
US$145억
| US$55.6만 | 0.01% |
7,293
+40
| +0.6% | +US$3.41천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
731
Fidus Investment
FDUS
US$7.81억
| US$55.3만 | 0.01% |
28,674
+434
| +2% | +US$8.56천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
732
Edwards Lifesciences
EW
US$602억
| US$55.2만 | 0.01% |
6,403
+303
| +5% | +US$2.69만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
733
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$55.2만 | 0.01% |
4,640
-46
| -1% | -US$5.53천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
734
Regions Financial
RF
US$246억
| US$55만 | 0.01% |
20,481
+452
| +2% | +US$1.37만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
735
Imperial Oil
IMO
US$583억
| US$54.7만 | 0.01% |
4,444
+17
| +0.4% | +US$2.17천 |
2026 Q2
1분기
|
|
736
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$54.4만 | 0.01% |
1,611
+17
| +1% | +US$5.94천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
737
Cloudflare
NET
US$1053억
| US$54.3만 | 0.01% |
1,567
-506
| -24% | -US$15만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
738
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8억
| US$54.1만 | 0.01% |
9,559
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
739
Synchrony
SYF
US$238억
| US$54만 | 0.01% |
7,609
-1,565
| -17% | -US$11.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
740
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.4억
| US$53.7만 | 0.01% |
5,020
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
741
Zions Bancorporation
ZION
US$96억
| US$53.5만 | 0.01% |
8,536
-75
| -0.9% | -US$5.15천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
742
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$258억
| US$53.4만 | 0.01% |
6,314
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
743
Mine Safety
MSA
US$66.7억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
3,003
+8
| +0.3% | +US$1.45천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
744
Aegon
AEG
US$125억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
61,525
+3,879
| +7% | +US$3.53만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
745
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$12억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
11,676
+910
| +8% | +US$4.21만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
746
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December
RSDE
US$3287만
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
22,410
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
747
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$352억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
3,003
+438
| +17% | +US$8.96만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
748
Unum
UNM
US$124억
| US$51.9만 | ﹤0.01% |
5,914
-384
| -6% | -US$3.48만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
749
Figma
FIG
US$104억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
24,639
+11
| +0% | +US$263 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
750
Exelon
EXC
US$472억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
12,696
+282
| +2% | +US$1.26만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.