Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Vanguard Energy ETF
VDE
US$103억
| US$65.1만 | 0.01% |
3,783
+4
| +0.1% | +US$683 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
677
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$5.06억
| US$65만 | 0.01% |
70,000
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
678
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$40.2억
| US$64.4만 | 0.01% |
9,333
+894
| +11% | +US$6.95만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
679
Baxter International
BAX
US$133억
| US$64.2만 | 0.01% |
26,748
+1,440
| +6% | +US$3.54만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
680
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$178억
| US$64.2만 | 0.01% |
8,177
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
681
SAP
SAP
US$2694억
| US$64.2만 | 0.01% |
3,079
-586
| -16% | -US$11.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
682
Jabil
JBL
US$246억
| US$64.1만 | 0.01% |
2,233
-55
| -2% | -US$1.76만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
683
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$63.5만 | 0.01% |
6,739
-559
| -8% | -US$5.49만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
684
Becton Dickinson
BDX
US$577억
| US$63.1만 | 0.01% |
3,523
+922
| +35% | +US$16만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
685
Scholar Rock
SRRK
US$57.2억
| US$63만 | 0.01% |
13,048
-10
| -0.1% | -US$526 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
686
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$3.41억
| US$63만 | 0.01% |
50,483
-1,633
| -3% | -US$2.18만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
687
Charter Communications
CHTR
US$135억
| US$62.9만 | 0.01% |
5,676
+4,885
| +618% | +US$68만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
688
India Internet & Ecommerce ETF
INQQ
US$3858만
| US$62.7만 | 0.01% |
48,531
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
689
Northern Trust
NTRS
US$313억
| US$62.7만 | 0.01% |
3,703
-61
| -2% | -US$1.12만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
690
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$163억
| US$62.5만 | 0.01% |
5,565
+525
| +10% | +US$6.23만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
691
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.2억
| US$62.4만 | 0.01% |
8,181
+9
| +0.1% | +US$720 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
692
AutoZone
AZO
US$518억
| US$62만 | 0.01% |
220
+52
| +31% | +US$15.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
693
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.2억
| US$61.8만 | 0.01% |
+9,894
| 신규 | +US$61.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
694
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$61.6만 | 0.01% |
7,882
+2,674
| +51% | +US$24.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
695
Ares Management
ARES
US$305억
| US$61.3만 | 0.01% |
5,277
-1,810
| -26% | -US$23.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
696
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$61만 | 0.01% |
+800
| 신규 | +US$60.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
697
Wabtec
WAB
US$476억
| US$61만 | 0.01% |
2,126
+78
| +4% | +US$2.22만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
698
Johnson Controls International
JCI
US$818억
| US$60.7만 | 0.01% |
4,088
-202
| -5% | -US$2.92만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
699
Nicolet Bankshares
NIC
US$36억
| US$60.1만 | 0.01% |
3,689
+3
| +0.1% | +US$510 |
2026 Q2
1분기
|
|
700
Dollar General
DG
US$295억
| US$60.1만 | 0.01% |
5,028
-1,553
| -24% | -US$19.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.