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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11 bi
| US$ 651 mil | 0,01% |
3.783
+4
| +0,1% | +US$ 683 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
677
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$ 774 mi
| US$ 650 mil | 0,01% |
70.000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
678
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 644 mil | 0,01% |
9.333
+894
| +11% | +US$ 69,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
679
Baxter International
BAX
US$ 13,4 bi
| US$ 642 mil | 0,01% |
26.748
+1.440
| +6% | +US$ 35,4 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
680
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,6 bi
| US$ 642 mil | 0,01% |
8.177
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
681
SAP
SAP
US$ 271 bi
| US$ 642 mil | 0,01% |
3.079
-586
| -16% | -US$ 114 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
682
Jabil
JBL
US$ 26,2 bi
| US$ 641 mil | 0,01% |
2.233
-55
| -2% | -US$ 17,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
683
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,7 bi
| US$ 635 mil | 0,01% |
6.739
-559
| -8% | -US$ 54,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
684
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 631 mil | 0,01% |
3.523
+922
| +35% | +US$ 160 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
685
Scholar Rock
SRRK
US$ 5,27 bi
| US$ 630 mil | 0,01% |
13.048
-10
| -0,1% | -US$ 526 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
686
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$ 334 mi
| US$ 630 mil | 0,01% |
50.483
-1.633
| -3% | -US$ 21,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
687
Charter Communications
CHTR
US$ 15,8 bi
| US$ 629 mil | 0,01% |
5.676
+4.885
| +618% | +US$ 680 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
688
India Internet & Ecommerce ETF
INQQ
US$ 39,7 mi
| US$ 627 mil | 0,01% |
48.531
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
689
Northern Trust
NTRS
US$ 32,3 bi
| US$ 627 mil | 0,01% |
3.703
-61
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
690
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
| US$ 625 mil | 0,01% |
5.565
+525
| +10% | +US$ 62,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
691
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,89 bi
| US$ 624 mil | 0,01% |
8.181
+9
| +0,1% | +US$ 720 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
692
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 620 mil | 0,01% |
220
+52
| +31% | +US$ 155 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
693
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,79 bi
| US$ 618 mil | 0,01% |
+9.894
| Nova | +US$ 616 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
694
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 616 mil | 0,01% |
7.882
+2.674
| +51% | +US$ 247 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
695
Ares Management
ARES
US$ 30,6 bi
| US$ 613 mil | 0,01% |
5.277
-1.810
| -26% | -US$ 236 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
696
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 610 mil | 0,01% |
+800
| Nova | +US$ 608 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
697
Wabtec
WAB
US$ 50 bi
| US$ 610 mil | 0,01% |
2.126
+78
| +4% | +US$ 22,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
698
Johnson Controls International
JCI
US$ 84,4 bi
| US$ 607 mil | 0,01% |
4.088
-202
| -5% | -US$ 29,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
699
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,62 bi
| US$ 601 mil | 0,01% |
3.689
+3
| +0,1% | +US$ 510 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
700
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 601 mil | 0,01% |
5.028
-1.553
| -24% | -US$ 192 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.