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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Johnson Controls International
JCI
95,3 Mrd. $
| 626.853 $ | 0,01 % |
4.290
+1.040
| +32 % | +146.864 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
677
India Internet & Ecommerce ETF
INQQ
36,5 Mio. $
| 624.594 $ | 0,01 % |
48.531
-21.411
| -31 % | -266.646 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
678
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
18 Mrd. $
| 619.271 $ | 0,01 % |
+6.189
| Neu | +619.558 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
679
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
| 619.191 $ | 0,01 % |
8.172
+11
| +0,1 % | +809 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
680
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,1 Mrd. $
| 615.811 $ | 0,01 % |
8.177
+7.921
| +3.094 % | +584.151 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
681
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 614.842 $ | 0,01 % |
11.380
-612
| -5 % | -31.864 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
682
Franklin US Equity Index ETF
USPX
2,08 Mrd. $
| 613.298 $ | 0,01 % |
+9.392
| Neu | +595.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
683
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,8 Mrd. $
| 611.966 $ | 0,01 % |
5.040
+2.303
| +84 % | +261.493 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
684
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
| 610.936 $ | 0,01 % |
2.414
+840
| +53 % | +184.065 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
685
Nicolet Bankshares
NIC
3,58 Mrd. $
| 609.628 $ | 0,01 % |
+3.686
| Neu | +544.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
686
Vistra
VST
47,9 Mrd. $
| 608.982 $ | 0,01 % |
3.839
+3.334
| +660 % | +517.247 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
687
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 608.139 $ | 0,01 % |
5.511
-2.200
| -29 % | -242.495 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
688
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 604.876 $ | 0,01 % |
20.029
+5.218
| +35 % | +146.465 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
689
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,1 Mrd. $
| 604.749 $ | 0,01 % |
5.645
+4.354
| +337 % | +496.177 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
690
Diageo
DEO
51,1 Mrd. $
| 600.153 $ | 0,01 % |
7.466
+6.308
| +545 % | +509.302 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
691
TE Connectivity
TEL
64,1 Mrd. $
| 598.984 $ | 0,01 % |
2.971
-43
| -1 % | -9.162 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
692
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
944 Mio. $
| 598.578 $ | 0,01 % |
26.787
-409
| -2 % | -9.172 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
693
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 598.036 $ | 0,01 % |
5.020
+150
| +3 % | +16.230 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
694
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 596.408 $ | 0,01 % |
7.776
+64
| +0,8 % | +4.913 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
695
Sana Biotechnology
SANA
787 Mio. $
| 595.880 $ | 0,01 % |
170.739
-166.042
| -49 % | -534.921 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
696
Zions Bancorporation
ZION
9,5 Mrd. $
| 595.796 $ | 0,01 % |
8.611
+231
| +3 % | +14.564 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
697
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 592.787 $ | 0,01 % |
1.133
-521
| -31 % | -263.135 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
698
UDR
UDR
11,2 Mrd. $
| 592.773 $ | 0,01 % |
14.849
+146
| +1 % | +5.400 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
699
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
582 Mio. $
| 592.376 $ | 0,01 % |
20.873
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
700
Assurant
AIZ
14,1 Mrd. $
| 590.369 $ | 0,01 % |
2.199
+182
| +9 % | +44.327 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .