Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
21 Mrd. $
| 552.728 $ | 0,01 % |
6.314
-473
| -7 % | -38.920 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
727
Dover
DOV
27,7 Mrd. $
| 552.712 $ | 0,01 % |
2.464
-948
| -28 % | -206.550 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
728
Wabtec
WAB
47,7 Mrd. $
| 552.152 $ | 0,01 % |
2.048
+140
| +7 % | +37.016 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
729
Edwards Lifesciences
EW
52,9 Mrd. $
| 551.807 $ | 0,01 % |
6.100
+3.126
| +105 % | +261.867 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
730
Qnity Electronics Inc
Q
25,7 Mrd. $
| 549.950 $ | 0,01 % |
3.367
+2.116
| +169 % | +311.665 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
731
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 545.680 $ | 0,01 % |
2.341
+554
| +31 % | +109.799 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
732
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
| 544.592 $ | 0,01 % |
6.209
-45
| -0,7 % | -3.925 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
733
Veeva Systems
VEEV
51,5 Mrd. $
| 544.479 $ | 0,01 % |
3.068
-2.159
| -41 % | -356.007 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
734
Baxter International
BAX
13,2 Mrd. $
| 539.567 $ | 0,01 % |
25.308
+23.975
| +1.799 % | +446.810 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
735
Fidus Investment
FDUS
759 Mio. $
| 538.535 $ | 0,01 % |
28.240
+155
| +0,6 % | +2.878 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
736
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
| 536.920 $ | 0,01 % |
168
+86
| +105 % | +285.733 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
737
NXP Semiconductors
NXPI
63,5 Mrd. $
| 535.644 $ | 0,01 % |
1.906
+864
| +83 % | +238.107 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
738
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,36 Mrd. $
| 532.906 $ | 0,01 % |
12.286
+86
| +0,7 % | +3.393 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
739
Solventum
SOLV
13,9 Mrd. $
| 532.645 $ | 0,01 % |
6.904
+3.719
| +117 % | +271.206 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
740
Canadian Natural Resources
CNQ
113 Mrd. $
| 530.604 $ | 0,01 % |
13.433
-8.942
| -40 % | -406.512 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
741
Occidental Petroleum
OXY
62,8 Mrd. $
| 530.531 $ | 0,01 % |
10.923
-35
| -0,3 % | -1.987 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
742
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
356 Mio. $
| 530.284 $ | 0,01 % |
11.404
-3.687
| -24 % | -163.518 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
743
J.M. Smucker
SJM
13,4 Mrd. $
| 527.163 $ | 0,01 % |
4.686
+35
| +0,8 % | +3.565 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
744
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,49 Mrd. $
| 526.606 $ | 0,01 % |
9.559
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
745
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December
RSDE
32,6 Mio. $
| 526.315 $ | 0,01 % |
22.410
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
746
Roundhill Memory ETF
DRAM
25,4 Mrd. $
| 525.443 $ | 0,01 % |
+7.115
| Neu | +370.551 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
747
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,22 Mrd. $
| 524.795 $ | 0,01 % |
7.551
-7.499
| -50 % | -505.697 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
748
Mine Safety
MSA
6,83 Mrd. $
| 522.868 $ | ﹤0,01 % |
2.995
+19
| +0,6 % | +3.182 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
749
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
| 517.103 $ | ﹤0,01 % |
5.208
-399
| -7 % | -42.015 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
750
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,79 Mrd. $
| 515.816 $ | ﹤0,01 % |
20.477
-8.643
| -30 % | -217.794 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .