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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11 mil M
| USD 651 k | 0.01% |
3,783
+4
| +0.1% | +USD 683 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
677
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
USD 774 M
| USD 650 k | 0.01% |
70,000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
678
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 644 k | 0.01% |
9,333
+894
| +11% | +USD 69.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
679
Baxter International
BAX
USD 13.4 mil M
| USD 642 k | 0.01% |
26,748
+1,440
| +6% | +USD 35.4 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
680
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.6 mil M
| USD 642 k | 0.01% |
8,177
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
681
SAP
SAP
USD 271 mil M
| USD 642 k | 0.01% |
3,079
-586
| -16% | -USD 114 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
682
Jabil
JBL
USD 26.2 mil M
| USD 641 k | 0.01% |
2,233
-55
| -2% | -USD 17.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
683
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.7 mil M
| USD 635 k | 0.01% |
6,739
-559
| -8% | -USD 54.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
684
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 631 k | 0.01% |
3,523
+922
| +35% | +USD 160 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
685
Scholar Rock
SRRK
USD 5271 M
| USD 630 k | 0.01% |
13,048
-10
| -0.1% | -USD 526 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
686
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
USD 334 M
| USD 630 k | 0.01% |
50,483
-1,633
| -3% | -USD 21.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
687
Charter Communications
CHTR
USD 15.8 mil M
| USD 629 k | 0.01% |
5,676
+4,885
| +618% | +USD 680 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
688
India Internet & Ecommerce ETF
INQQ
USD 39.7 M
| USD 627 k | 0.01% |
48,531
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
689
Northern Trust
NTRS
USD 32.3 mil M
| USD 627 k | 0.01% |
3,703
-61
| -2% | -USD 11.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
690
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 625 k | 0.01% |
5,565
+525
| +10% | +USD 62.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
691
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1887 M
| USD 624 k | 0.01% |
8,181
+9
| +0.1% | +USD 720 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
692
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 620 k | 0.01% |
220
+52
| +31% | +USD 155 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
693
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2794 M
| USD 618 k | 0.01% |
+9,894
| Nuevas | +USD 616 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
694
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 616 k | 0.01% |
7,882
+2,674
| +51% | +USD 247 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
695
Ares Management
ARES
USD 30.6 mil M
| USD 613 k | 0.01% |
5,277
-1,810
| -26% | -USD 236 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
696
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 610 k | 0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 608 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
697
Wabtec
WAB
USD 50 mil M
| USD 610 k | 0.01% |
2,126
+78
| +4% | +USD 22.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
698
Johnson Controls International
JCI
USD 84.4 mil M
| USD 607 k | 0.01% |
4,088
-202
| -5% | -USD 29.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
699
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3619 M
| USD 601 k | 0.01% |
3,689
+3
| +0.1% | +USD 510 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
700
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 601 k | 0.01% |
5,028
-1,553
| -24% | -USD 192 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.