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Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$108억
회전율
17.51%
1년 추정 수익률
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+17.88%
3년 예상 수익률
+79.54%
5년 예상 수익률
+82.82%
10년 예상 수익률
+264.8%
AUM
US$108억
AUM 성장
+US$1.98억
(+1.9%)
자금 흐름
+US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.69%
보유액
3,935
신규
268
증가
1,353
축소
1,363
청산됨
421
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Toronto Dominion Bank
TD
US$2022억
| US$70.5만 | 0.01% |
5,997
+186
| +3% | +US$2.25만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
652
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$60.7억
| US$70.4만 | 0.01% |
11,660
+2,174
| +23% | +US$10.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
653
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$52.3억
| US$69.7만 | 0.01% |
3,014
+3
| +0.1% | +US$793 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
654
Banco Santander
SAN
US$1749억
| US$69.6만 | 0.01% |
50,318
+1,133
| +2% | +US$1.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
655
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
US$16.6억
| US$69.3만 | 0.01% |
27,917
-8,088
| -22% | -US$20.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
656
Ameren
AEE
US$314억
| US$69.2만 | 0.01% |
6,963
+130
| +2% | +US$1.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
657
Fastenal
FAST
US$637억
| US$69.1만 | 0.01% |
13,956
-344
| -2% | -US$1.69만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
658
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$69만 | 0.01% |
3,280
+640
| +24% | +US$12.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
659
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.83억
| US$69만 | 0.01% |
32,214
-4,404
| -12% | -US$9.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
660
Ridgepost Capital
RPC
US$10.4억
| US$68.9만 | 0.01% |
92,684
-14
| -0% | -US$116 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
661
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$6.05억
| US$68.8만 | 0.01% |
33,307
-4,490
| -12% | -US$9.46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
662
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
US$1.21억
| US$68.8만 | 0.01% |
19,570
+129
| +0.7% | +US$4.41천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
663
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$67.8만 | 0.01% |
21,001
+16,908
| +413% | +US$55.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
664
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$67.2만 | 0.01% |
11,058
+2,775
| +34% | +US$17.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
665
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
| US$66.9만 | 0.01% |
25,523
+1,132
| +5% | +US$3.05만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
666
Canadian Natural Resources
CNQ
US$999억
| US$66.8만 | 0.01% |
14,203
+770
| +6% | +US$3.63만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
667
Diageo
DEO
US$557억
| US$66.8만 | 0.01% |
7,801
+335
| +4% | +US$2.95만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
668
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.2억
| US$66.4만 | 0.01% |
17,945
-9,065
| -34% | -US$32.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
669
Myomo
MYO
US$4852만
| US$66.4만 | 0.01% |
425,600
-9
| -0% | -US$12 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
670
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$2.62억
| US$66.2만 | 0.01% |
23,061
-428
| -2% | -US$1.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
671
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$65.6만 | 0.01% |
7,154
-8,894
| -55% | -US$81.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
672
Occidental Petroleum
OXY
US$584억
| US$65.5만 | 0.01% |
11,842
+919
| +8% | +US$5.25만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
673
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$221억
| US$65.4만 | 0.01% |
1,700
-1
| -0.1% | -US$396 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
674
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$65.3만 | 0.01% |
5,198
-260
| -5% | -US$3.38만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
675
Emcor
EME
US$290억
| US$65.1만 | 0.01% |
867
-26
| -3% | -US$2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.