Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$60만 | 0.01% |
5,844
-365
| -6% | -US$3.78만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
702
Carlyle Group
CG
US$140억
| US$59.9만 | 0.01% |
15,097
+19
| +0.1% | +US$861 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
703
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$6.09억
| US$59.7만 | 0.01% |
22,363
+1,490
| +7% | +US$4.27만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
704
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56.8억
| US$59.7만 | 0.01% |
6,698
-163
| -2% | -US$1.33만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
705
Franklin US Equity Index ETF
USPX
US$20.4억
| US$59.4만 | 0.01% |
8,892
-500
| -5% | -US$3.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
706
Assurant
AIZ
US$158억
| US$59.2만 | 0.01% |
2,252
+53
| +2% | +US$1.48만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
707
Solventum
SOLV
US$151억
| US$59.1만 | 0.01% |
6,705
-199
| -3% | -US$1.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
708
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463억
| US$59만 | 0.01% |
25,555
+142
| +0.6% | +US$3.2천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
709
Synopsys
SNPS
US$872억
| US$58.9만 | 0.01% |
1,358
-106
| -7% | -US$4.32만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
710
Texas Roadhouse
TXRH
US$122억
| US$58.8만 | 0.01% |
3,761
-38
| -1% | -US$7.26천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
711
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.5억
| US$58.8만 | 0.01% |
26,586
-201
| -0.8% | -US$4.49천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
712
Applovin
APP
US$1359억
| US$58.7만 | 0.01% |
2,025
-157
| -7% | -US$5.78만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
713
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$58.5만 | 0.01% |
12,612
-7,622
| -38% | -US$39.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
714
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$58.2만 | 0.01% |
5,983
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
715
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$98억
| US$57.9만 | 0.01% |
5,959
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
716
Vistra
VST
US$446억
| US$57.5만 | 0.01% |
4,160
+321
| +8% | +US$4.72만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
717
American International
AIG
US$428억
| US$57.5만 | 0.01% |
7,730
-91
| -1% | -US$7.03천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
718
Lamar Advertising Co
LAMR
US$164억
| US$57.3만 | 0.01% |
3,975
-116
| -3% | -US$1.78만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
719
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74.9억
| US$57.2만 | 0.01% |
3,704
+807
| +28% | +US$13.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
720
Icon
ICLR
US$147억
| US$56.9만 | 0.01% |
3,346
+150
| +5% | +US$2.52만 |
2026 Q2
1분기
|
|
721
MetLife
MET
US$640억
| US$56.6만 | 0.01% |
6,019
+1,042
| +21% | +US$9.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
722
Modine Manufacturing
MOD
US$73.2억
| US$56.6만 | 0.01% |
3,021
-4
| -0.1% | -US$817 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
723
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.5억
| US$56.5만 | 0.01% |
12,679
-798
| -6% | -US$3.67만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
724
Hubbell
HUBB
US$230억
| US$56.5만 | 0.01% |
1,247
+114
| +10% | +US$5.42만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
725
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.7억
| US$56.5만 | 0.01% |
47,438
+442
| +0.9% | +US$5.5천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.