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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,54 Mrd. $
| 901.133 $ | 0,01 % |
10.274
+1.542
| +18 % | +139.928 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
577
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
1000 Mio. $
| 896.462 $ | 0,01 % |
27.010
+9.065
| +51 % | +282.038 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
578
Jefferies Financial Group
JEF
11,2 Mrd. $
| 888.820 $ | 0,01 % |
17.784
-1.637
| -8 % | -84.393 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
579
Jabil
JBL
24,3 Mrd. $
| 882.034 $ | 0,01 % |
2.288
+2.146
| +1.511 % | +741.223 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
580
iShares Global Tech ETF
IXN
7,98 Mrd. $
| 877.572 $ | 0,01 % |
6.074
+92
| +2 % | +11.866 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
581
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,66 Mrd. $
| 875.611 $ | 0,01 % |
7.757
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
582
Otis Worldwide
OTIS
30,3 Mrd. $
| 869.030 $ | 0,01 % |
12.137
+575
| +5 % | +42.949 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
583
Veralto
VLTO
28,3 Mrd. $
| 863.744 $ | 0,01 % |
9.740
+297
| +3 % | +25.793 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
584
ICICI Bank
IBN
117 Mrd. $
| 862.046 $ | 0,01 % |
29.695
+4.041
| +16 % | +109.250 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
585
Jacobs Solutions
J
17,3 Mrd. $
| 861.990 $ | 0,01 % |
6.841
+854
| +14 % | +105.046 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
586
D.R. Horton
DHI
42,8 Mrd. $
| 861.147 $ | 0,01 % |
5.287
+1.049
| +25 % | +156.557 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
587
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,33 Mrd. $
| 860.911 $ | 0,01 % |
18.463
-9.918
| -35 % | -448.612 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
588
SLB Ltd
SLB
73,3 Mrd. $
| 859.966 $ | 0,01 % |
18.498
+5.320
| +40 % | +285.113 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
589
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
4,82 Mrd. $
| 854.582 $ | 0,01 % |
3.011
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
590
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,17 Mrd. $
| 853.775 $ | 0,01 % |
22.130
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
591
Vulcan Materials
VMC
36,6 Mrd. $
| 849.798 $ | 0,01 % |
2.881
-237
| -8 % | -67.933 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
592
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
192 Mio. $
| 847.943 $ | 0,01 % |
18.026
+524
| +3 % | +24.685 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
593
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 847.334 $ | 0,01 % |
4.574
+1.349
| +42 % | +234.429 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
594
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,59 Mrd. $
| 846.735 $ | 0,01 % |
6.195
-73
| -1 % | -9.417 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
595
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
84,7 Mio. $
| 846.285 $ | 0,01 % |
38.520
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
596
GoDaddy
GDDY
14,6 Mrd. $
| 844.472 $ | 0,01 % |
9.949
-911
| -8 % | -76.858 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
597
Fiserv Inc
FISV
33,4 Mrd. $
| 844.102 $ | 0,01 % |
17.209
-947
| -5 % | -52.929 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
598
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 842.387 $ | 0,01 % |
14.474
+13.529
| +1.432 % | +788.630 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
599
Rivian
RIVN
19,4 Mrd. $
| 841.719 $ | 0,01 % |
48.514
-47.526
| -49 % | -741.244 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
600
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 839.722 $ | 0,01 % |
5.293
+415
| +9 % | +61.739 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .