Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$92.4만 | 0.01% |
23,415
+13,486
| +136% | +US$58.6만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
577
Veralto
VLTO
US$289억
| US$92만 | 0.01% |
9,757
+17
| +0.2% | +US$1.62천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
578
SK Hynix Inc
SKHY
US$1조
| US$90.9만 | 0.01% |
+4,935
| 신규 | +US$81.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
579
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.8억
| US$90.3만 | 0.01% |
20,604
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
580
SLB Ltd
SLB
US$752억
| US$90.3만 | 0.01% |
18,536
+38
| +0.2% | +US$1.96천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
581
iShares Global Tech ETF
IXN
US$84.7억
| US$89.8만 | 0.01% |
6,059
-15
| -0.2% | -US$2.1천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
582
Unilever
UL
US$1416억
| US$89.5만 | 0.01% |
14,747
+2,238
| +18% | +US$14.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
583
Howmet Aerospace
HWM
US$891억
| US$89.5만 | 0.01% |
3,963
+1,460
| +58% | +US$38.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
584
HUB Group
HUBG
US$14.9억
| US$89.4만 | 0.01% |
30,217
+30,215
| +1,510,750% | +US$125만 |
2026 Q2
1분기
|
|
585
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$89.3만 | 0.01% |
13,878
+1,741
| +14% | +US$12.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
586
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.3억
| US$89만 | 0.01% |
39,232
+13,872
| +55% | +US$31.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
587
Las Vegas Sands
LVS
US$261억
| US$89만 | 0.01% |
23,527
-985
| -4% | -US$4.39만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
588
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.2억
| US$88.8만 | 0.01% |
36,905
+16,428
| +80% | +US$40.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
589
Rocket Lab Corp
RKLB
US$445억
| US$88.7만 | 0.01% |
12,723
+181
| +1% | +US$1.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
590
Manulife Financial
MFC
US$735억
| US$88.4만 | 0.01% |
20,751
-1,833
| -8% | -US$7.94만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
591
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$58.4억
| US$86.6만 | 0.01% |
7,757
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
592
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$86.4만 | 0.01% |
18,531
-330
| -2% | -US$1.57만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
593
Jacobs Solutions
J
US$184억
| US$86.1만 | 0.01% |
6,365
-476
| -7% | -US$6.65만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
594
Diamondback Energy
FANG
US$505억
| US$85.9만 | 0.01% |
4,680
-62
| -1% | -US$1.21만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
595
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
US$8609만
| US$85.9만 | 0.01% |
38,520
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
596
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.8억
| US$85.9만 | 0.01% |
6,705
+510
| +8% | +US$6.92만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
597
Veeva Systems
VEEV
US$493억
| US$85.8만 | 0.01% |
3,005
-63
| -2% | -US$1.48만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
598
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$24억
| US$85.3만 | 0.01% |
18,083
-380
| -2% | -US$1.81만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
599
IonQ
IONQ
US$158억
| US$85.2만 | 0.01% |
19,419
+5,345
| +38% | +US$21.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
600
Starwood Property Trust
STWD
US$42.9억
| US$83.8만 | 0.01% |
62,101
-594
| -0.9% | -US$9.49천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.