Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$108만 | 0.01% |
6,485
+1,911
| +42% | +US$34만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
527
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.5억
| US$108만 | 0.01% |
15,732
+2
| +0% | +US$138 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
528
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$3.62억
| US$108만 | 0.01% |
24,516
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
529
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.42억
| US$107만 | 0.01% |
25,003
-10,363
| -29% | -US$44.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
530
Robinhood
HOOD
US$727억
| US$107만 | 0.01% |
9,511
+1,489
| +19% | +US$15.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
531
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$17.9억
| US$107만 | 0.01% |
6,952
-293
| -4% | -US$4.76만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
532
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$106만 | 0.01% |
13,791
-669
| -5% | -US$5.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
533
West Pharmaceutical
WST
US$278억
| US$106만 | 0.01% |
2,868
+11
| +0.4% | +US$3.88천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
534
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68억
| US$106만 | 0.01% |
25,507
+7,345
| +40% | +US$31.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
535
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$17.3억
| US$106만 | 0.01% |
11,084
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
536
Vanguard Financials ETF
VFH
US$136억
| US$106만 | 0.01% |
8,123
+190
| +2% | +US$2.63만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
537
PayPal
PYPL
US$494억
| US$105만 | 0.01% |
20,048
-2,098
| -9% | -US$11.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
538
Enbridge
ENB
US$1045억
| US$105만 | 0.01% |
22,527
-6
| -0% | -US$310 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
539
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34.1억
| US$103만 | 0.01% |
48,785
+12,466
| +34% | +US$26.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
540
The Kraft Heinz Company
KHC
US$293억
| US$103만 | 0.01% |
45,378
+5,940
| +15% | +US$14.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
541
Lithia Motors
LAD
US$66.8억
| US$103만 | 0.01% |
3,513
+4
| +0.1% | +US$1.39천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
542
Cheniere Energy
LNG
US$570억
| US$102만 | 0.01% |
3,805
+833
| +28% | +US$22.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
543
SiriusXM
SIRI
US$109억
| US$102만 | 0.01% |
39,267
+29
| +0.1% | +US$845 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
544
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$227억
| US$101만 | 0.01% |
9,139
+3,494
| +62% | +US$38.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
545
HP
HPQ
US$260억
| US$101만 | 0.01% |
32,272
-329
| -1% | -US$9.5천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
546
Zimmer Biomet
ZBH
US$202억
| US$101만 | 0.01% |
11,360
+171
| +2% | +US$1.62만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
547
Corteva
CTVA
US$80.3억
| US$100만 | 0.01% |
12,832
+142
| +1% | +US$1.18만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
548
Keysight
KEYS
US$468억
| US$99.1만 | 0.01% |
2,723
-94
| -3% | -US$3.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
549
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.5억
| US$98.5만 | 0.01% |
10,431
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
550
HSBC
HSBC
US$2975억
| US$97.9만 | 0.01% |
9,864
+99
| +1% | +US$1.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.