Clearstead Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$9530万 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+$3663万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$2696万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$2311万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$2263万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+$3439万 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+$2992万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2280万 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$2276万 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+$2262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.02% |
| 2 | 情報技術 | 12.85% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 4 | 金融 | 5.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $108万 | 0.01% |
6,485
+1,911
| +42% | +$34万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
527
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39億
| $108万 | 0.01% |
15,732
+2
| +0% | +$138 |
2024 Q2
9四半期
|
|
528
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
$3.66億
| $108万 | 0.01% |
24,516
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
529
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
$2.45億
| $107万 | 0.01% |
25,003
-10,363
| -29% | -$44.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
530
Robinhood
HOOD
$701億
| $107万 | 0.01% |
9,511
+1,489
| +19% | +$15.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
531
iShares US Industrials ETF
IYJ
$18.3億
| $107万 | 0.01% |
6,952
-293
| -4% | -$4.76万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
532
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $106万 | 0.01% |
13,791
-669
| -5% | -$5.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
533
West Pharmaceutical
WST
$290億
| $106万 | 0.01% |
2,868
+11
| +0.4% | +$3,883 |
2023 Q1
14四半期
|
|
534
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$64.6億
| $106万 | 0.01% |
25,507
+7,345
| +40% | +$31.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
535
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
$22.7億
| $106万 | 0.01% |
11,084
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
536
Vanguard Financials ETF
VFH
$138億
| $106万 | 0.01% |
8,123
+190
| +2% | +$2.63万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
537
PayPal
PYPL
$492億
| $105万 | 0.01% |
20,048
-2,098
| -9% | -$11.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
538
Enbridge
ENB
$1063億
| $105万 | 0.01% |
22,527
-6
| -0% | -$310 |
2020 Q1
26四半期
|
|
539
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.9億
| $103万 | 0.01% |
48,785
+12,466
| +34% | +$26.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
540
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $103万 | 0.01% |
45,378
+5,940
| +15% | +$14.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
541
Lithia Motors
LAD
$64.1億
| $103万 | 0.01% |
3,513
+4
| +0.1% | +$1,394 |
2025 Q1
6四半期
|
|
542
Cheniere Energy
LNG
$630億
| $102万 | 0.01% |
3,805
+833
| +28% | +$22.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
543
SiriusXM
SIRI
$107億
| $102万 | 0.01% |
39,267
+29
| +0.1% | +$845 |
2023 Q4
11四半期
|
|
544
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $101万 | 0.01% |
9,139
+3,494
| +62% | +$38.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
545
HP
HPQ
$265億
| $101万 | 0.01% |
32,272
-329
| -1% | -$9,496 |
2018 Q4
31四半期
|
|
546
Zimmer Biomet
ZBH
$195億
| $101万 | 0.01% |
11,360
+171
| +2% | +$1.62万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
547
Corteva
CTVA
$62.9億
| $100万 | 0.01% |
12,832
+142
| +1% | +$1.18万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
548
Keysight
KEYS
$507億
| $99.1万 | 0.01% |
2,723
-94
| -3% | -$3.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
549
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$92.9億
| $98.5万 | 0.01% |
10,431
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
550
HSBC
HSBC
$3064億
| $97.9万 | 0.01% |
9,864
+99
| +1% | +$1.01万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Clearstead Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Clearstead Advisorsは3,935銘柄を保有し、保有額は$108億でした。前四半期の$106億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Clearstead Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 268件、1,353件増加しました、1,363件減少、421件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCriteo S.A.で、保有株数は105,734株、評価額は$161万でした。 最も大きな売却はCapital Group Global Equity ETFで、推定額は$3439万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Clearstead Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCriteo S.A.で、株数は105,734株、評価額は$161万でした。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$9530万でした。
- Clearstead Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Global Equity ETFで、推定$3439万相当を減らしました。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1150万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Clearstead Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$108億のポートフォリオの30%を占めています。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期に新たに268件のポジションを取り、421件のポジションを解消しました。
- Clearstead Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$108億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のClearstead Advisorsの 13F報告書 に基づいています。