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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,89 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
15.730
+140
| +0,9 % | +9.534 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
527
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
+16.000
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
22.220
-19.266
| -46 % | -949.236 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
529
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,58 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
22.962
-5.999
| -21 % | -269.911 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
530
Corteva
CTVA
7,76 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
12.690
+658
| +5 % | +52.836 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
531
Consolidated Edison
ED
42,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
9.660
+1.174
| +14 % | +127.625 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
532
Acuity Brands
AYI
9,7 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
2.832
-3.358
| -54 % | -995.446 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
533
Hilton Worldwide
HLT
77,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
3.202
-97
| -3 % | -31.879 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
534
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
446 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
24.516
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
535
TotalEnergies
TTE
204 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
13.491
+2.355
| +21 % | +208.282 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
536
FNB Corp
FNB
6,44 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
54.874
+337
| +0,6 % | +5.999 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
537
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
632 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
22.050
+4.900
| +29 % | +193.621 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
538
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
7.933
+292
| +4 % | +37.257 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
539
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
5.798
+2.659
| +85 % | +416.201 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
540
Cameco
CCJ
35,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
10.137
+3.572
| +54 % | +400.508 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
541
Teradyne
TER
50,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
2.127
-888
| -29 % | -334.969 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
542
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,76 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
24.014
-2.851
| -11 % | -121.553 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
543
Starwood Property Trust
STWD
4,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
62.695
-2.810
| -4 % | -48.898 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
544
West Pharmaceutical
WST
28 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
2.857
+24
| +0,8 % | +7.338 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
545
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
14.233
-5.060
| -26 % | -476.348 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
546
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
20.234
+197
| +1 % | +9.665 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
547
Lithia Motors
LAD
6,39 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
3.509
+3.504
| +70.080 % | +995.805 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
548
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
11.568
-202
| -2 % | -17.234 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
549
Equinix
EQIX
98,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
968
+149
| +18 % | +159.497 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
550
Forum Energy Technologies
FET
1,03 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
20.008
+8
| +0 % | +446 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .