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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
6.485
+1.911
| +42% | +US$ 340 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
527
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
15.732
+2
| +0% | +US$ 138 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
528
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 366 mi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
24.516
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
529
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$ 245 mi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
25.003
-10.363
| -29% | -US$ 443 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
530
Robinhood
HOOD
US$ 70,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
9.511
+1.489
| +19% | +US$ 158 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
531
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,83 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
6.952
-293
| -4% | -US$ 47,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
532
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
13.791
-669
| -5% | -US$ 53 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
533
West Pharmaceutical
WST
US$ 29 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
2.868
+11
| +0,4% | +US$ 3,88 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
534
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,46 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
25.507
+7.345
| +40% | +US$ 315 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
535
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 2,27 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
11.084
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
536
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
8.123
+190
| +2% | +US$ 26,3 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
537
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
20.048
-2.098
| -9% | -US$ 116 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
538
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
22.527
-6
| -0% | -US$ 310 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
539
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,39 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
48.785
+12.466
| +34% | +US$ 268 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
540
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,7 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
45.378
+5.940
| +15% | +US$ 149 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
541
Lithia Motors
LAD
US$ 6,41 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
3.513
+4
| +0,1% | +US$ 1,39 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
542
Cheniere Energy
LNG
US$ 63 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
3.805
+833
| +28% | +US$ 224 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
543
SiriusXM
SIRI
US$ 10,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
39.267
+29
| +0,1% | +US$ 845 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
544
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
9.139
+3.494
| +62% | +US$ 389 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
545
HP
HPQ
US$ 26,5 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
32.272
-329
| -1% | -US$ 9,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
546
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,5 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
11.360
+171
| +2% | +US$ 16,2 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
547
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 996 mil | 0,01% |
12.832
+142
| +1% | +US$ 11,8 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
548
Keysight
KEYS
US$ 50,7 bi
| US$ 991 mil | 0,01% |
2.723
-94
| -3% | -US$ 31 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
549
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,29 bi
| US$ 985 mil | 0,01% |
10.431
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
550
HSBC
HSBC
US$ 306 bi
| US$ 979 mil | 0,01% |
9.864
+99
| +1% | +US$ 10,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.