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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
2.588
+2
| +0,1 % | +1.053 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
477
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
2.388
-212
| -8 % | -109.840 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
478
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
12.465
-199
| -2 % | -22.298 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
479
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
7,85 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
69.694
+7.150
| +11 % | +129.891 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
480
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,21 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
25.852
-1.246
| -5 % | -62.769 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
481
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
9.889
+468
| +5 % | +65.636 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
482
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
13.010
+4.437
| +52 % | +470.801 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
483
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,53 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
34.990
-19
| -0,1 % | -696 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
484
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
11.784
-1.947
| -14 % | -223.736 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
485
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
72.337
-4.254
| -6 % | -80.079 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
486
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
9.334
+47
| +0,5 % | +7.030 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
487
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
284 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
892.789
+2
| +0 % | +2 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
488
Stanley Black & Decker
SWK
17,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
14.225
+40
| +0,3 % | +3.756 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
489
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
23.755
+448
| +2 % | +25.213 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
490
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
55.056
-582.970
| -91 % | -13,5 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
491
Spotify
SPOT
124 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
2.552
+82
| +3 % | +41.738 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
492
Axon Enterprise
AXON
25,4 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
2.940
-393
| -12 % | -212.250 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
493
Ford
F
49,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
102.871
+18.976
| +23 % | +263.209 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
494
WEC Energy
WEC
38,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
12.309
+1.850
| +18 % | +201.410 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
495
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
11.683
+188
| +2 % | +20.471 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
496
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
22.804
-477
| -2 % | -29.426 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
497
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,24 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
29.249
+517
| +2 % | +22.655 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
498
TransDigm Group
TDG
66,2 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
1.124
-170
| -13 % | -204.358 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
499
Idexx Laboratories
IDXX
53,3 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
2.316
+9
| +0,4 % | +4.931 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
500
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
420 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
29.500
-9.783
| -25 % | -394.994 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .