Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$132만 | 0.01% |
2,588
+2
| +0.1% | +US$1.05천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
477
Ulta Beauty
ULTA
US$280억
| US$130만 | 0.01% |
2,388
-212
| -8% | -US$11만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
478
T. Rowe Price
TROW
US$230억
| US$130만 | 0.01% |
12,465
-199
| -2% | -US$2.23만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
479
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$80.9억
| US$129만 | 0.01% |
69,694
+7,150
| +11% | +US$13만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
480
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.9억
| US$129만 | 0.01% |
25,852
-1,246
| -5% | -US$6.28만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
481
Prologis
PLD
US$1219억
| US$128만 | 0.01% |
9,889
+468
| +5% | +US$6.56만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
482
RPM International
RPM
US$132억
| US$128만 | 0.01% |
13,010
+4,437
| +52% | +US$47.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
483
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$56.6억
| US$128만 | 0.01% |
34,990
-19
| -0.1% | -US$696 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
484
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$128만 | 0.01% |
11,784
-1,947
| -14% | -US$22.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
485
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$128만 | 0.01% |
72,337
-4,254
| -6% | -US$8.01만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
486
Yum! Brands
YUM
US$436억
| US$127만 | 0.01% |
9,334
+47
| +0.5% | +US$7.03천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
487
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$2.92억
| US$127만 | 0.01% |
892,789
+2
| +0% | +US$2 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
488
Stanley Black & Decker
SWK
US$169억
| US$126만 | 0.01% |
14,225
+40
| +0.3% | +US$3.76천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
489
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160억
| US$126만 | 0.01% |
23,755
+448
| +2% | +US$2.52만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
490
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119억
| US$124만 | 0.01% |
55,056
-582,970
| -91% | -US$1352만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
491
Spotify
SPOT
US$1266억
| US$124만 | 0.01% |
2,552
+82
| +3% | +US$4.17만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
492
Axon Enterprise
AXON
US$252억
| US$124만 | 0.01% |
2,940
-393
| -12% | -US$21.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
493
Ford
F
US$475억
| US$124만 | 0.01% |
102,871
+18,976
| +23% | +US$26.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
494
WEC Energy
WEC
US$388억
| US$124만 | 0.01% |
12,309
+1,850
| +18% | +US$20.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
495
eBay
EBAY
US$531억
| US$124만 | 0.01% |
11,683
+188
| +2% | +US$2.05만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
496
Realty Income
O
US$561억
| US$124만 | 0.01% |
22,804
-477
| -2% | -US$2.94만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
497
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.7억
| US$123만 | 0.01% |
29,249
+517
| +2% | +US$2.27만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
498
TransDigm Group
TDG
US$667억
| US$121만 | 0.01% |
1,124
-170
| -13% | -US$20.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
499
Idexx Laboratories
IDXX
US$557억
| US$120만 | 0.01% |
2,316
+9
| +0.4% | +US$4.93천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
500
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$4.25억
| US$120만 | 0.01% |
29,500
-9,783
| -25% | -US$39.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.