Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$145만 | 0.01% |
57,999
+4,772
| +9% | +US$12만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
452
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$3.87억
| US$145만 | 0.01% |
26,063
-40,679
| -61% | -US$223만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
453
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.6억
| US$144만 | 0.01% |
6,323
+324
| +5% | +US$7.46만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
454
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$149억
| US$143만 | 0.01% |
25,747
-686
| -3% | -US$3.75만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
455
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.8억
| US$143만 | 0.01% |
28,400
+22,086
| +350% | +US$113만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
456
Carrier Global
CARR
US$447억
| US$141만 | 0.01% |
25,737
+748
| +3% | +US$4.63만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
457
American Water Works
AWK
US$298억
| US$140만 | 0.01% |
10,796
-60,905
| -85% | -US$824만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
458
Novo Nordisk
NVO
US$1811억
| US$139만 | 0.01% |
36,696
-179
| -0.5% | -US$8.25천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
459
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122억
| US$139만 | 0.01% |
9,707
+9,527
| +5,293% | +US$148만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
460
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$815억
| US$139만 | 0.01% |
16,339
+875
| +6% | +US$7.94만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
461
Alaska Air
ALK
US$46.3억
| US$139만 | 0.01% |
35,833
-5,452
| -13% | -US$24.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
462
Hershey
HSY
US$355억
| US$139만 | 0.01% |
8,796
+468
| +6% | +US$8.25만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
463
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$138만 | 0.01% |
10,754
-35
| -0.3% | -US$4.65천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
464
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$137만 | 0.01% |
62,956
-3,308
| -5% | -US$8.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
465
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$137만 | 0.01% |
19,598
+5,365
| +38% | +US$40.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
466
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$136만 | 0.01% |
16,133
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
467
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$258억
| US$136만 | 0.01% |
13,710
-1,261
| -8% | -US$12.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
468
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$135만 | 0.01% |
17,295
+14,195
| +458% | +US$115만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
469
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$19억
| US$135만 | 0.01% |
85,545
+7,686
| +10% | +US$12.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
470
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501억
| US$134만 | 0.01% |
30,494
-2,051
| -6% | -US$9.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
471
Cadence Design Systems
CDNS
US$903억
| US$133만 | 0.01% |
4,043
+137
| +4% | +US$4.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
472
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.7억
| US$133만 | 0.01% |
14,611
+4,337
| +42% | +US$40.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
473
Apollo Global Management
APO
US$726억
| US$133만 | 0.01% |
11,449
+716
| +7% | +US$9.09만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
474
Cactus
WHD
US$49.6억
| US$132만 | 0.01% |
21,287
+21,218
| +30,751% | +US$135만 |
2026 Q2
1분기
|
|
475
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1844억
| US$132만 | 0.01% |
14,744
+3,176
| +27% | +US$28.4만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.