Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Marsh
MRSH
US$978억
| US$176만 | 0.02% |
10,311
+411
| +4% | +US$7.52만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
402
Rockwell Automation
ROK
US$449억
| US$176만 | 0.02% |
4,047
+109
| +3% | +US$4.85만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
403
Cigna
CI
US$781억
| US$175만 | 0.02% |
6,441
-24
| -0.4% | -US$6.76천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
404
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.7억
| US$175만 | 0.02% |
4,788
+337
| +8% | +US$13.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
405
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14억
| US$173만 | 0.02% |
25,412
+1,118
| +5% | +US$7.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
406
Simon Property Group
SPG
US$753억
| US$173만 | 0.02% |
8,620
-78
| -0.9% | -US$1.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
407
Marriott International
MAR
US$1094억
| US$172만 | 0.02% |
4,844
+72
| +2% | +US$2.57만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
408
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$445억
| US$171만 | 0.02% |
9,030
-996
| -10% | -US$17.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
409
First Citizens BancShares
FCNCA
US$256억
| US$169만 | 0.02% |
821
-237
| -22% | -US$51만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
410
Preformed Line Products
PLPC
US$14.3억
| US$168만 | 0.02% |
4,129
+3
| +0.1% | +US$1.18천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
411
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$649억
| US$168만 | 0.02% |
2,758
-244
| -8% | -US$14만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
412
Ametek
AME
US$553억
| US$166만 | 0.02% |
6,717
+230
| +4% | +US$5.55만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
413
General Motors
GM
US$728억
| US$166만 | 0.02% |
21,617
-1,047
| -5% | -US$8.76만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
414
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$83억
| US$166만 | 0.02% |
7,596
+5
| +0.1% | +US$1.14천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
415
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$189억
| US$164만 | 0.02% |
19,529
+7,347
| +60% | +US$62.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
416
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$163만 | 0.02% |
21,006
+743
| +4% | +US$5.79만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
417
Sony
SONY
US$1554억
| US$163만 | 0.02% |
69,226
+162
| +0.2% | +US$3.71천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
418
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$162만 | 0.02% |
15,882
-427
| -3% | -US$4.53만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
419
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$445억
| US$162만 | 0.02% |
50,782
+510
| +1% | +US$1.77만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
420
Fulton Financial
FULT
US$45.1억
| US$162만 | 0.02% |
71,821
+18,487
| +35% | +US$44.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
421
Western Digital
WDC
US$1165억
| US$162만 | 0.02% |
3,570
+31
| +0.9% | +US$1.51만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
422
Cencora
COR
US$667억
| US$161만 | 0.01% |
5,359
+109
| +2% | +US$3.42만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
423
Criteo S.A.
CRTO
US$8.58억
| US$161만 | 0.01% |
+105,734
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
424
Kinsale Capital Group
KNSL
US$87.8억
| US$160만 | 0.01% |
4,967
+46
| +0.9% | +US$1.65만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
425
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.