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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
10.311
+411
| +4 % | +75.181 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
402
Rockwell Automation
ROK
41,7 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
4.047
+109
| +3 % | +48.484 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
403
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
6.441
-24
| -0,4 % | -6.763 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
404
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,03 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
4.788
+337
| +8 % | +130.522 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
405
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,33 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,02 % |
25.412
+1.118
| +5 % | +75.782 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
406
Simon Property Group
SPG
73,7 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,02 % |
8.620
-78
| -0,9 % | -16.980 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
407
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
4.844
+72
| +2 % | +25.655 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
408
iShares Semiconductor ETF
SOXX
12,6 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
9.030
-996
| -10 % | -177.723 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
409
First Citizens BancShares
FCNCA
25,3 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,02 % |
821
-237
| -22 % | -509.892 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
410
Preformed Line Products
PLPC
1,28 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
4.129
+3
| +0,1 % | +1.180 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
411
VanEck Semiconductor ETF
SMH
59,4 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
2.758
-244
| -8 % | -139.790 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
412
Ametek
AME
52,4 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
6.717
+230
| +4 % | +55.541 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
413
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
21.617
-1.047
| -5 % | -87.567 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
414
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,29 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
7.596
+5
| +0,1 % | +1.143 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
415
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,1 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
19.529
+7.347
| +60 % | +628.660 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
416
Microchip Technology
MCHP
31,8 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
21.006
+743
| +4 % | +57.906 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
417
Sony
SONY
157 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
69.226
+162
| +0,2 % | +3.713 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
418
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
15.882
-427
| -3 % | -45.252 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
419
Chipotle Mexican Grill
CMG
43,6 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
50.782
+510
| +1 % | +17.679 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
420
Fulton Financial
FULT
4,5 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
71.821
+18.487
| +35 % | +442.876 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
421
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
3.570
+31
| +0,9 % | +15.072 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
422
Cencora
COR
63,7 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,01 % |
5.359
+109
| +2 % | +34.238 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
423
Criteo S.A.
CRTO
759 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,01 % |
+105.734
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
424
Kinsale Capital Group
KNSL
8,64 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
4.967
+46
| +0,9 % | +16.520 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
425
Put
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .