Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,02 % |
10.110
-11.444
| -53 % | -2,71 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
377
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,02 % |
41.401
-15.338
| -27 % | -761.168 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
378
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,02 % |
9.133
+202
| +2 % | +45.719 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
379
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,3 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,02 % |
24.426
+20.154
| +472 % | +1,6 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
380
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,02 % |
14.735
+1.208
| +9 % | +159.135 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
381
KKR & Co
KKR
84,7 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
21.923
-2.607
| -11 % | -252.822 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
382
Ameriprise Financial
AMP
42,7 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,02 % |
4.335
+119
| +3 % | +54.542 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
383
Hasbro
HAS
16,7 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,02 % |
24.078
-17.994
| -43 % | -1,62 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
384
Ross Stores
ROST
72,9 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,02 % |
9.336
+2.336
| +33 % | +525.611 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
385
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,3 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
3.002
+1.047
| +54 % | +571.268 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
386
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,69 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,02 % |
13.248
-509
| -4 % | -72.013 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
387
Rockwell Automation
ROK
48,4 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
3.938
+683
| +21 % | +297.131 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
388
L3Harris
LHX
51,7 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
6.700
+912
| +16 % | +289.792 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
389
Simon Property Group
SPG
70,5 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
8.698
+8.074
| +1.294 % | +1,66 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
390
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,02 % |
10.161
+5.778
| +132 % | +1,09 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
391
Intuit
INTU
91,2 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,02 % |
7.342
+1.768
| +32 % | +615.853 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
392
Williams Companies
WMB
90,9 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,02 % |
25.766
+1.909
| +8 % | +140.485 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
393
Devon Energy
DVN
57,4 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
46.016
+12.591
| +38 % | +583.573 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
394
Kinder Morgan
KMI
75,5 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
59.428
-7.429
| -11 % | -239.437 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
395
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,02 % |
12.184
-250
| -2 % | -36.914 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
396
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
2.475
+380
| +18 % | +301.278 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
397
Axon Enterprise
AXON
34,8 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
3.333
+3.130
| +1.542 % | +1,31 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
398
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,34 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,02 % |
33.088
-437
| -1 % | -30.444 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
399
Microchip Technology
MCHP
42 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
20.263
+17.985
| +790 % | +1,6 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
400
Carrier Global
CARR
43,9 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
24.989
-212
| -0,8 % | -13.856 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .