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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
34.498
+1.214
| +4 % | +80.293 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
352
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,02 % |
17.078
+917
| +6 % | +112.686 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
353
Core Scientific
CORZ
4,1 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,02 % |
143.036
-167
| -0,1 % | -3.289 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
354
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,02 % |
9.505
-605
| -6 % | -151.475 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
355
Vertiv
VRT
77,2 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,02 % |
9.438
+271
| +3 % | +73.829 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
356
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,26 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,02 % |
33.700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
357
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,02 % |
39.166
+251
| +0,6 % | +15.442 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
358
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,28 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,02 % |
37.423
-208
| -0,6 % | -13.314 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
359
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,52 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,02 % |
73.043
-7.787
| -10 % | -243.267 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
360
Ameriprise Financial
AMP
45 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,02 % |
4.548
+213
| +5 % | +114.475 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
361
Shopify
SHOP
196 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,02 % |
15.006
+289
| +2 % | +39.220 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
362
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,3 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,02 % |
101.616
+3.601
| +4 % | +80.655 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
363
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,68 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,02 % |
42.269
+2
| +0 % | +109 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
364
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
28.270
-366
| -1 % | -30.070 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
365
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,02 % |
7.686
+459
| +6 % | +144.191 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
366
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,02 % |
19.561
+928
| +5 % | +111.263 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
367
Sotera Health
SHC
4,7 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,02 % |
117.919
-693
| -0,6 % | -12.782 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
368
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,02 % |
9.235
-101
| -1 % | -23.692 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
369
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,02 % |
2.523
+48
| +2 % | +41.295 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
370
Dominion Energy
D
60 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,02 % |
35.376
-1.331
| -4 % | -89.421 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
371
Devon Energy
DVN
48,3 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,02 % |
46.345
+329
| +0,7 % | +15.101 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
372
KKR & Co
KKR
87,9 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,02 % |
23.267
+1.344
| +6 % | +137.195 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
373
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
485 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | 0,02 % |
58.734
-77.154
| -57 % | -2,73 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
374
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
34.364
+1.675
| +5 % | +101.532 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
375
Nucor
NUE
56,5 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
9.025
-108
| -1 % | -26.998 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .