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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,8 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,03 % |
26.584
+1.197
| +5 % | +148.672 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
302
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,03 % |
32.505
-3.316
| -9 % | -352.961 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
303
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,03 % |
93.924
+1.673
| +2 % | +63.127 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
304
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,03 % |
26.087
+619
| +2 % | +78.643 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
305
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,03 % |
8.397
+3.616
| +76 % | +1,58 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
306
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,77 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,03 % |
59.532
-77.527
| -57 % | -4,03 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
307
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,03 % |
26.684
-16.873
| -39 % | -2,01 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
308
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,31 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,03 % |
29.376
+29.285
| +32.181 % | +2,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
309
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,03 % |
16.176
-760
| -4 % | -145.383 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
310
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,03 % |
12.438
+2.354
| +23 % | +579.594 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
311
Commercial Vehicle Group
CVGI
128 Mio. $
| 3,23 Mio. $ | 0,03 % |
700.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
312
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,03 % |
10.988
+195
| +2 % | +56.714 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
313
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,03 % |
29.701
+8
| +0 % | +832 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
314
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,03 % |
10.553
+240
| +2 % | +68.085 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
315
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,03 % |
18.806
-4.794
| -20 % | -862.960 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
316
Vertiv
VRT
89,5 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,03 % |
9.167
+2.156
| +31 % | +683.783 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
317
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,03 % |
9.273
+1.901
| +26 % | +576.122 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
318
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,03 % |
7.908
+295
| +4 % | +109.403 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
319
Illinois Tool Works
ITW
79,2 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,03 % |
11.244
-968
| -8 % | -251.155 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
320
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,04 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,03 % |
155.388
-25.231
| -14 % | -493.034 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
321
ImmunityBio
IBRX
8,79 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,03 % |
341.711
-3.989
| -1 % | -30.193 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
322
Moody's
MCO
85,2 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,03 % |
6.576
+1.880
| +40 % | +844.308 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
323
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,03 % |
85.350
+101
| +0,1 % | +3.327 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
324
United Rentals
URI
72,4 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,03 % |
2.611
+821
| +46 % | +781.088 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
325
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,03 % |
8.301
+1.004
| +14 % | +343.883 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .