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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,04 % |
35.455
-501
| -1 % | -67.472 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
252
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,04 % |
84.196
+2.476
| +3 % | +140.285 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
253
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,04 % |
9.271
-102
| -1 % | -54.920 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
254
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,04 % |
39.394
+792
| +2 % | +91.809 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
255
CME Group
CME
111 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,04 % |
16.893
+856
| +5 % | +225.701 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
256
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,04 % |
145.483
+2.586
| +2 % | +77.461 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
257
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,04 % |
13.392
+5
| +0 % | +1.726 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
258
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,6 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,04 % |
40.660
-3.646
| -8 % | -365.446 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
259
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
131.710
+54.668
| +71 % | +1,87 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
260
Kirby Corp
KEX
6,46 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,04 % |
32.218
+22.002
| +215 % | +3,04 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
261
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,04 % |
10.645
+703
| +7 % | +243.033 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
262
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,17 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,04 % |
33.016
+7.523
| +30 % | +1,01 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
263
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,04 % |
67.619
+1.237
| +2 % | +80.939 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
264
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,78 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,04 % |
12.354
-554
| -4 % | -185.896 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
265
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,32 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,04 % |
11.937
-717
| -6 % | -246.533 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
266
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
8.641
+443
| +5 % | +217.675 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
267
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,34 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,04 % |
92.157
+827
| +0,9 % | +37.824 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
268
Motorola Solutions
MSI
87,2 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,04 % |
8.983
+5
| +0,1 % | +2.251 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
269
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 4 Mio. $ | 0,04 % |
106.619
+1.330
| +1 % | +50.175 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
270
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,04 % |
47.091
+2.947
| +7 % | +237.386 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
271
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,89 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,04 % |
37.616
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
272
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,04 % |
47.292
-4.306
| -8 % | -392.379 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
273
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,04 % |
175.757
+25.454
| +17 % | +604.184 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
274
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,04 % |
2.137
+302
| +16 % | +523.559 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
275
Target
TGT
73,5 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,04 % |
24.676
-1.411
| -5 % | -212.149 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .